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| 博道盛享品质成长混合(025874)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 0.9879 | 0.9879 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9765 | 0.9765 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0207 | 1.0207 | 0.18% | 0.35% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0189 | 1.0189 | 1.72% | -1.24% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -2.57% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0171 | 1.0171 | -1.42% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0317 | 1.0317 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0111 | 1.0111 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0182 | 1.0182 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0257 | 1.0257 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9999 | 0.9999 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9732 | 0.9732 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9601 | 0.9601 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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