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| 汇添富科技领先混合-A(025880)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.5752 | 1.5752 | 0.00% | -14.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.8471 | 1.8471 | 4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.7673 | 1.7673 | 0.00% | -6.93% | -- | 77.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.9364 | 1.9364 | 0.00% | -- | 28.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.8988 | 1.8988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.5706 | 1.5706 | -0.68% | -- | 9.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.5814 | 1.5814 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.6020 | 1.6020 | 0.00% | -- | 18.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4694 | 1.4694 | 0.00% | -2.79% | 18.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.5578 | 1.5578 | 2.86% | 13.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.5145 | 1.5145 | 0.00% | 6.64% | 19.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5115 | 1.5115 | 0.00% | -- | 20.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3735 | 1.3735 | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4202 | 1.4202 | 1.31% | -3.89% | 14.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4019 | 1.4019 | 0.00% | -1.92% | 13.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4777 | 1.4777 | 3.38% | 16.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4294 | 1.4294 | 0.00% | 14.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3501 | 1.3501 | 0.00% | 8.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2658 | 1.2658 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2450 | 1.2450 | 0.00% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2636 | 1.2636 | 1.14% | 2.21% | 26.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2494 | 1.2494 | -3.04% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2886 | 1.2886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2363 | 1.2363 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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