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| 益民创新优势混合-C(026472)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.4535 | 1.4535 | 0.00% | -3.10% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5000 | 1.5000 | 1.90% | -- | -- | 12.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4721 | 1.4721 | 0.59% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4634 | 1.4634 | -2.02% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4935 | 1.4935 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4939 | 1.4939 | 1.12% | 2.38% | -1.47% | 12.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4773 | 1.4773 | 0.00% | 5.17% | -1.25% | 8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4592 | 1.4592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.4047 | 1.4047 | -0.81% | -3.25% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4162 | 1.4162 | -1.99% | -- | -- | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4449 | 1.4449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.4446 | 1.4446 | -0.50% | -- | 0.59% | 4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4519 | 1.4519 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.5162 | 1.5162 | 2.47% | -- | 6.63% | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4796 | 1.4796 | -2.28% | -0.41% | 4.89% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5141 | 1.5141 | 0.17% | -0.18% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5116 | 1.5116 | 1.04% | -- | -- | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4960 | 1.4960 | 0.00% | -- | -- | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4857 | 1.4857 | -2.05% | -- | -- | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5168 | 1.5168 | 0.00% | -- | 11.37% | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4361 | 1.4361 | 0.36% | 1.60% | 7.68% | -2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4309 | 1.4309 | 1.50% | 0.63% | -- | -3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4097 | 1.4097 | -0.78% | -0.06% | -- | -5.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4208 | 1.4208 | 0.00% | -- | -- | -4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4135 | 1.4135 | -0.59% | -- | 10.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4219 | 1.4219 | 0.80% | -- | 7.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.4106 | 1.4106 | 0.00% | -- | 6.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-13 | 1.3619 | 1.3619 | -0.26% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3654 | 1.3654 | 0.00% | 4.27% | -1.08% | -4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3570 | 1.3570 | 0.00% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3095 | 1.3095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3337 | 1.3337 | 0.00% | 4.22% | -9.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.3034 | 1.3034 | 1.85% | -4.32% | -11.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2797 | 1.2797 | -3.66% | -- | -12.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3283 | 1.3283 | -0.63% | -- | -8.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3367 | 1.3367 | -2.21% | -4.45% | -8.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3669 | 1.3669 | 0.35% | -1.93% | -6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3622 | 1.3622 | 0.00% | -1.31% | -6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3990 | 1.3990 | 0.37% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3938 | 1.3938 | 0.98% | -- | -5.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3803 | 1.3803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3922 | 1.3922 | 0.45% | -5.20% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3860 | 1.3860 | 0.00% | -5.37% | -5.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4686 | 1.4686 | 0.27% | 0.70% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4647 | 1.4647 | 0.00% | 0.43% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.4657 | 1.4657 | 0.50% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4584 | 1.4584 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4723 | 1.4723 | 0.00% | -0.02% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4650 | 1.4650 | 0.07% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4640 | 1.4640 | -0.58% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4726 | 1.4726 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4412 | 1.4412 | -2.49% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4780 | 1.4780 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4828 | 1.4828 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4930 | 1.4930 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4908 | 1.4908 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.4875 | 1.4875 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4644 | 1.4644 | 0.85% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4520 | 1.4520 | 0.71% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4417 | 1.4417 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4370 | 1.4370 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4520 | 1.4520 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4369 | 1.4369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4220 | 1.4220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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