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| 东财北证50成份指数增强-A(026119)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-02 | 0.8330 | 0.8330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8226 | 0.8226 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8374 | 0.8374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.8391 | 0.8391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8334 | 0.8334 | 0.62% | -4.11% | -5.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.8283 | 0.8283 | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.8496 | 0.8496 | 0.00% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.8691 | 0.8691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.8756 | 0.8756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9375 | 0.9375 | -0.77% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | 7.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.8822 | 0.8822 | 0.00% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9089 | 0.9089 | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.8750 | 0.8750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8494 | 0.8494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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