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| 招商中证有色金属矿业主题ETF联接-A(026477)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.8767 | 0.8767 | 0.00% | -2.31% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8974 | 0.8974 | -0.71% | -- | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9038 | 0.9038 | 1.46% | -- | -3.30% | -4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8908 | 0.8908 | 0.00% | -- | -10.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | 2.04% | -10.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.8766 | 0.8766 | 0.00% | -- | -17.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.9163 | 0.9163 | 0.00% | -1.96% | -- | -16.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -3.31% | -- | -17.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9346 | 0.9346 | 0.00% | -2.37% | -8.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | -- | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9573 | 0.9573 | 3.36% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9262 | 0.9262 | 0.00% | -- | -10.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9616 | 0.9616 | -1.33% | -9.09% | -6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | -7.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0497 | 1.0497 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0577 | 1.0577 | 0.01% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | 4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | 7.76% | -11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0103 | 1.0103 | 0.95% | -1.91% | -- | -4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | 13.90% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0378 | 1.0378 | 0.14% | -- | 12.32% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0364 | 1.0364 | 0.62% | 3.65% | 12.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 5.97% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8787 | 0.8787 | -4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9240 | 0.9240 | -1.06% | -11.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9339 | 0.9339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0802 | 1.0802 | -0.63% | -7.64% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0871 | 1.0871 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1036 | 1.1036 | -0.75% | -- | 9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1695 | 1.1695 | 0.00% | -- | 13.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -12.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0542 | 1.0542 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1495 | 1.1495 | 1.22% | 11.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | 9.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0538 | 1.0538 | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0333 | 1.0333 | -0.49% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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