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| 华泰柏瑞中证A500指数增强-A(026433)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -4.02% | -- | 13.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | -- | 6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -0.46% | 2.06% | 14.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | 6.75% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0909 | 1.0909 | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0580 | 1.0580 | 1.48% | -- | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -- | 7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | 7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0512 | 1.0512 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0363 | 1.0363 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0295 | 1.0295 | 0.38% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0256 | 1.0256 | -0.01% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0257 | 1.0257 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0040 | 1.0040 | 0.13% | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9918 | 0.9918 | 3.08% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9622 | 0.9622 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9610 | 0.9610 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9670 | 0.9670 | -1.04% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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