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| 南方惠益稳健添利债券-A(026181)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -0.86% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -0.36% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0277 | 1.0277 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0246 | 1.0246 | 0.21% | 0.47% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0225 | 1.0225 | -0.02% | 0.31% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 0.33% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0198 | 1.0198 | 0.05% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0154 | 1.0154 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0126 | 1.0126 | 0.05% | 0.06% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -0.16% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0120 | 1.0120 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0132 | 1.0132 | -0.27% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0159 | 1.0159 | 0.18% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0129 | 1.0129 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0132 | 1.0132 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0113 | 1.0113 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0127 | 1.0127 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.28% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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