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| 鑫元悦鑫添益债券-A(024968)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-02 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -3.06% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0360 | 1.0360 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0291 | 1.0291 | -0.43% | -1.83% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0335 | 1.0335 | -1.12% | -1.09% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0483 | 1.0483 | 0.33% | 1.38% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0340 | 1.0340 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -0.63% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0283 | 1.0283 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0268 | 1.0268 | 0.81% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0304 | 1.0304 | 0.43% | 1.28% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0260 | 1.0260 | 0.09% | -0.07% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0243 | 1.0243 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0174 | 1.0174 | -0.91% | -0.83% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0267 | 1.0267 | 0.03% | -0.04% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.12% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0259 | 1.0259 | -0.12% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0271 | 1.0271 | 0.19% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0196 | 1.0196 | -0.02% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0115 | 1.0115 | -0.29% | 0.08% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 0.47% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0107 | 1.0107 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0097 | 1.0097 | -0.11% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0108 | 1.0108 | 0.24% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0052 | 1.0052 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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