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| 汇添富中证A500指数量化增强-A(025711)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -2.86% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0473 | 1.0473 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9990 | 0.9990 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0361 | 1.0361 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -1.73% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | 2.83% | 5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0168 | 1.0168 | -0.40% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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