|
| 宏利优势企业混合-A(026532)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.1841 | 1.1841 | 0.00% | -16.12% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4117 | 1.4117 | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3669 | 1.3669 | 0.00% | -- | -- | 46.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1645 | 1.1645 | -4.31% | -- | 11.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | -- | 16.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1581 | 1.1581 | 4.86% | -- | 10.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -- | 5.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.1450 | 1.1450 | 3.97% | -- | 10.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | -- | 11.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | 6.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0444 | 1.0444 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0306 | 1.0306 | 2.03% | -0.56% | 10.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | 8.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 8.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0071 | 1.0071 | 1.72% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9901 | 0.9901 | 3.18% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9596 | 0.9596 | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9683 | 0.9683 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|