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| 安信消费睿选股票-A(026619)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 0.8985 | 0.8985 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 0.9034 | 0.9034 | 2.14% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8845 | 0.8845 | 0.00% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-22 | 0.9240 | 0.9240 | 0.41% | -- | -5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9202 | 0.9202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9048 | 0.9048 | 0.00% | -3.64% | -10.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9390 | 0.9390 | 0.00% | -- | -6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -- | -4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.9688 | 0.9688 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -0.48% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 0.9817 | 0.9817 | -1.16% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0048 | 1.0048 | -0.53% | 0.18% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0102 | 1.0102 | -0.24% | 0.72% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 0.96% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0030 | 1.0030 | -0.47% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0077 | 1.0077 | 1.71% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0009 | 1.0009 | -0.39% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9972 | 0.9972 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9902 | 0.9902 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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