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| 诺安精选回报灵活配置混合-C(026834)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 2.6680 | 2.6680 | 0.00% | 7.19% | -12.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.5070 | 2.5070 | 0.16% | -- | -16.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.5030 | 2.5030 | 0.56% | -5.62% | -23.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.4890 | 2.4890 | 0.61% | -- | -25.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.4740 | 2.4740 | 0.00% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 2.6520 | 2.6520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.5610 | 2.5610 | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.5030 | 2.5030 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.5000 | 2.5000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 2.8380 | 2.8380 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 2.9410 | 2.9410 | 0.00% | -2.23% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 3.0620 | 3.0620 | 1.80% | -8.52% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.0080 | 3.0080 | 0.00% | -- | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 3.2670 | 3.2670 | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 3.3470 | 3.3470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.8700 | 2.8700 | 0.60% | -6.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.8530 | 2.8530 | 0.00% | -7.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 3.0720 | 3.0720 | -0.32% | 6.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 3.0820 | 3.0820 | -0.55% | 7.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 3.0990 | 3.0990 | 4.55% | 13.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.9640 | 2.9640 | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.9110 | 2.9110 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.8780 | 2.8780 | 0.66% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.8590 | 2.8590 | 4.92% | 11.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.7250 | 2.7250 | 0.00% | 5.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.7430 | 2.7430 | 6.98% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.5640 | 2.5640 | -0.74% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.5830 | 2.5830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.6960 | 2.6960 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.7030 | 2.7030 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.6980 | 2.6980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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