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| 天弘价值共享混合(026670)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-21 | 1.0147 | 1.0147 | 0.21% | -- | -- | 8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | 8.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-18 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-12 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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