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| 国投瑞银融华债券(121001)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.4870 | 3.3900 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -1.04% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.5014 | 3.4044 | 0.00% | -- | 0.94% | 2.19% | -- | -- | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4877 | 3.3907 | -0.36% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4931 | 3.3961 | -0.36% | 0.11% | 1.24% | -- | -- | -- | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4985 | 3.4015 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | 7.64% | -- | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4914 | 3.3944 | -0.03% | 0.27% | 2.10% | -- | 7.85% | -- | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4919 | 3.3949 | 0.30% | -- | -- | -- | 8.05% | -- | -1.37% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.4874 | 3.3904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4828 | 3.3858 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.53% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4820 | 3.3850 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.45% | -- | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4745 | 3.3775 | -0.02% | -- | -- | -0.83% | 7.10% | -- | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4748 | 3.3778 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4607 | 3.3637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4602 | 3.3632 | 0.00% | 0.27% | -- | -1.04% | 5.56% | -- | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4562 | 3.3592 | 0.00% | -- | -0.90% | -- | -- | -- | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4489 | 3.3519 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4577 | 3.3607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4722 | 3.3752 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4696 | 3.3726 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.20% | 6.58% | -- | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4652 | 3.3682 | -0.27% | -0.45% | 0.16% | 0.18% | 6.37% | -- | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4692 | 3.3722 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4694 | 3.3724 | -0.16% | -- | -- | 0.92% | 6.62% | -- | 0.06% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4718 | 3.3748 | 0.10% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4704 | 3.3734 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4629 | 3.3659 | 0.00% | -- | -0.86% | 0.15% | 5.30% | -- | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4600 | 3.3630 | -0.02% | -1.81% | -- | 0.51% | -- | -- | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4603 | 3.3633 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 5.45% | -- | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4869 | 3.3599 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | 7.45% | -- | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4866 | 3.3596 | 0.00% | -- | 1.27% | 2.40% | -- | -- | 1.13% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4756 | 3.3486 | -0.03% | 0.09% | -- | 1.60% | -- | -- | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4761 | 3.3491 | 0.00% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4740 | 3.3470 | -0.01% | -- | 1.26% | 1.96% | -- | -- | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4742 | 3.3472 | 0.00% | -- | 1.47% | -- | 5.31% | -- | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4609 | 3.3339 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4656 | 3.3386 | -0.16% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4680 | 3.3410 | 0.00% | -0.01% | -- | 1.48% | 5.20% | -- | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4667 | 3.3397 | 0.00% | -- | -0.15% | 1.85% | -- | -- | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4681 | 3.3411 | 0.38% | -- | -- | 1.89% | 6.15% | -- | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4626 | 3.3356 | 0.00% | 0.44% | 0.13% | -- | 5.63% | -- | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4562 | 3.3292 | 0.01% | -- | -- | -- | 5.63% | -- | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4560 | 3.3290 | 0.03% | -- | -- | -- | 5.89% | -- | 1.19% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4556 | 3.3286 | 0.19% | -- | -- | 1.50% | 5.86% | -- | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4528 | 3.3258 | -0.04% | -- | -- | 1.96% | 5.53% | -- | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4534 | 3.3264 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | 5.11% | -- | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4743 | 3.3473 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | 6.50% | -- | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4664 | 3.3394 | -0.17% | 0.39% | -- | 3.74% | 6.05% | -- | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4689 | 3.3419 | 0.01% | -- | -- | -- | 6.03% | -- | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4688 | 3.3418 | 0.00% | 0.36% | 1.13% | 3.93% | 5.80% | -- | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4607 | 3.3337 | 0.00% | -- | 0.57% | 3.61% | 5.73% | -- | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4636 | 3.3366 | 0.00% | -- | 0.77% | 4.00% | 6.62% | -- | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4546 | 3.3276 | 0.14% | 0.17% | -- | 2.87% | 5.38% | -- | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4526 | 3.3256 | -0.11% | -- | -- | 2.65% | 5.22% | -- | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4542 | 3.3272 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.45% | -- | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4521 | 3.3251 | 0.00% | -0.58% | -- | 3.10% | 5.42% | -- | -2.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4517 | 3.3247 | 0.00% | -0.05% | 0.35% | -- | 5.65% | -- | -1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4606 | 3.3336 | 0.56% | 0.56% | 1.37% | -- | 6.85% | -- | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4524 | 3.3254 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.86% | -- | -2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4438 | 3.3168 | -0.13% | -- | -- | 2.78% | 5.71% | -- | -3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4457 | 3.3187 | 0.00% | -- | 0.81% | 2.93% | -- | -- | -3.41% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.4469 | 3.3199 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.27% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4466 | 3.3196 | -0.15% | 0.40% | 2.23% | -- | 8.60% | -- | -4.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4488 | 3.3218 | 0.60% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | -4.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4401 | 3.3131 | -0.05% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4408 | 3.3138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4408 | 3.3138 | 0.00% | -- | -- | 3.25% | 7.41% | -- | -4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4383 | 3.3113 | 0.00% | -- | 2.22% | -- | 7.02% | -- | -4.14% | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4341 | 3.3071 | 0.65% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | -4.75% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.4249 | 3.2979 | 0.00% | -- | 0.69% | 1.93% | 5.57% | -- | -5.68% | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.4151 | 3.2881 | 0.11% | -- | -- | 1.81% | 5.10% | -- | -5.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.4136 | 3.2866 | 0.00% | 0.27% | -- | 1.84% | -- | -- | -5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4132 | 3.2862 | 0.00% | 0.42% | 0.28% | 2.20% | -- | -- | -5.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4098 | 3.2828 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4071 | 3.2801 | -0.01% | -- | -- | -- | 3.88% | -- | -6.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4073 | 3.2803 | -0.33% | -- | -- | -- | 3.75% | -- | -6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4119 | 3.2849 | 0.08% | -0.15% | -- | -- | 4.42% | -- | -5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.4108 | 3.2838 | 0.00% | -0.30% | 0.53% | 2.17% | 4.11% | -- | -5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.4140 | 3.2870 | -0.08% | 0.39% | -- | -- | 4.23% | -- | -6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4151 | 3.2881 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | 4.03% | -- | -5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4100 | 3.2830 | 0.11% | 0.05% | 0.76% | -- | 3.62% | -- | -5.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4085 | 3.2815 | 0.00% | -- | -- | 2.29% | -- | -- | -6.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4088 | 3.2818 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 3.61% | -- | -6.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.4093 | 3.2823 | 0.00% | 0.01% | -- | 2.55% | 3.90% | -- | -7.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.4093 | 3.2823 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.92% | -- | -7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.4091 | 3.2821 | 0.13% | 0.31% | -- | -- | 3.74% | -- | -7.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.4073 | 3.2803 | 0.00% | 0.19% | 0.95% | 1.73% | -- | -- | -7.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.4033 | 3.2763 | -0.10% | 0.31% | 0.71% | -- | -- | -- | -7.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.4047 | 3.2777 | 0.01% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -6.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.4046 | 3.2776 | 0.21% | -- | 0.61% | 1.33% | -- | -- | -6.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.4016 | 3.2746 | 0.00% | 0.16% | 0.39% | 1.20% | 3.46% | -- | -7.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
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