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| 中银恒利半年(001035)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0858 | 1.5048 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.0829 | 1.5019 | 0.00% | -- | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0769 | 1.4959 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0745 | 1.4935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0631 | 1.4821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.0649 | 1.4839 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -9.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-29 | 1.0609 | 1.4799 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -10.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0600 | 1.4790 | 0.00% | -0.42% | -- | 1.63% | -- | -- | -11.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0645 | 1.4835 | 0.00% | -- | -- | 1.81% | 6.16% | -- | -10.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0651 | 1.4841 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -12.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.0548 | 1.4738 | 0.00% | -- | 0.15% | 1.51% | 7.46% | -- | -13.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.0508 | 1.4698 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -13.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.0430 | 1.4620 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -14.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0456 | 1.4646 | 0.00% | -0.72% | -- | 0.69% | -- | -- | -15.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0514 | 1.4704 | 0.00% | -- | 0.52% | 1.25% | 5.33% | -- | -14.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0532 | 1.4722 | 0.00% | -- | -- | 3.25% | -- | -- | -14.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0543 | 1.4733 | 0.00% | 0.23% | -- | 6.45% | -- | -- | -15.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0519 | 1.4709 | 0.00% | 0.56% | -- | 5.96% | -- | -- | -15.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0460 | 1.4650 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -15.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0389 | 1.4579 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -15.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0428 | 1.4618 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0517 | 1.4707 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0398 | 1.4588 | 0.00% | 0.07% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-28 | 1.0415 | 1.4605 | 0.23% | -- | 2.11% | -- | 4.80% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0391 | 1.4581 | 0.17% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0373 | 1.4563 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.53% | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0399 | 1.4589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0366 | 1.4556 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | 3.72% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0313 | 1.4503 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | 2.70% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0384 | 1.4574 | 1.80% | -- | -- | -- | 0.28% | -- | -15.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0200 | 1.4390 | 0.00% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 0.9934 | 1.4124 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -19.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.9904 | 1.4094 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9927 | 1.4117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9991 | 1.4181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0074 | 1.4264 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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