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| 中邮绝对收益策略(002224)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-25 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | 0.31% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | -- | -- | 4.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.9240 | 0.9240 | 0.00% | -- | -0.86% | 0.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -0.32% | -- | 1.41% | -- | -- | -12.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | 0.32% | -- | 0.97% | -- | -- | -12.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -12.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | 0.65% | -- | 0.22% | -- | -- | -12.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 0.9250 | 0.9250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | -- | 0.54% | 1.98% | -- | -- | -13.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-13 | 0.9270 | 0.9270 | 0.00% | -- | -- | 1.53% | -- | -- | -14.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% | 0.11% | -1.39% | -- | -- | -- | -13.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -13.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -13.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -12.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 0.9350 | 0.9350 | 0.65% | -- | 3.31% | 1.41% | -- | -- | -11.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.9080 | 0.9080 | 0.00% | -- | 0.00% | -1.30% | -2.37% | -- | -15.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% | -0.33% | -- | -1.95% | -- | -- | -15.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9080 | 0.9080 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -14.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.9130 | 0.9130 | 0.00% | 0.33% | -- | -2.67% | -- | -- | -14.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | 0.22% | -- | -3.60% | -- | -- | -15.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.9080 | 0.9080 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -15.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -15.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.9120 | 0.9120 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | -0.54% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% | 1.09% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.9200 | 0.9200 | -0.33% | -- | -2.54% | -4.86% | -2.65% | -- | -13.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-13 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -13.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | -12.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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