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| 银华大数据(002269)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -- | -- | 7.20% | 10.70% | -- | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.13% | -- | -2.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 0.8970 | 0.8970 | -0.33% | -1.54% | -- | 6.91% | -- | -- | -19.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-31 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% | -1.64% | -- | 7.27% | -- | -- | -18.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-29 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | -- | 4.80% | -- | -- | -- | -16.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9110 | 0.9110 | -0.44% | 1.45% | -- | 8.19% | 10.83% | -- | -17.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8980 | 0.8980 | 0.00% | -- | -- | 7.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.8750 | 0.8750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.8590 | 0.8590 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -14.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 0.8390 | 0.8390 | 0.00% | -0.47% | -3.78% | -- | -- | -- | -15.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-28 | 0.8390 | 0.8390 | -0.36% | -- | -3.78% | -- | -- | -- | -12.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8420 | 0.8420 | 0.00% | 0.96% | -- | -0.94% | -3.00% | -- | -9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8430 | 0.8430 | 0.00% | -- | -2.77% | -- | -2.43% | -- | -13.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8340 | 0.8340 | 0.00% | -- | -- | -2.11% | -- | -- | -17.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 0.8720 | 0.8720 | 0.00% | 0.58% | 3.56% | -- | -- | -- | -17.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 0.8670 | 0.8670 | 0.00% | -0.80% | 2.36% | -0.91% | -- | -- | -19.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 0.8740 | 0.8740 | 0.00% | 2.22% | 2.58% | -1.47% | -- | -- | -19.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 0.8550 | 0.8550 | 0.00% | 1.54% | -- | -3.72% | -- | -- | -22.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 0.8420 | 0.8420 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -26.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 0.8470 | 0.8470 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -26.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 0.8520 | 0.8520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -22.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | -0.23% | -- | -5.03% | 4.81% | -- | -29.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8520 | 0.8520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -29.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 0.8530 | 0.8530 | 0.00% | -- | -- | -8.38% | -- | -- | -31.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.8750 | 0.8750 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -32.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.8870 | 0.8870 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -33.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% | 1.83% | -- | 12.55% | -- | -- | -32.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.8720 | 0.8720 | 0.00% | 1.28% | -1.80% | -- | -- | -- | -32.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -32.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.9080 | 0.9080 | 0.00% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.8800 | 0.8800 | 0.11% | -1.68% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 0.8790 | 0.8790 | -0.57% | -1.79% | -5.59% | -- | -2.44% | -- | -30.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 0.8840 | 0.8840 | -0.45% | -- | -5.05% | 7.80% | -2.00% | -- | -30.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.8880 | 0.8880 | -1.33% | -- | 1.60% | -- | -0.22% | -- | -30.13% | -- | -- |
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