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| 华商瑞鑫定期开放(002924)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-30 | 1.7940 | 1.7940 | 0.00% | -- | 3.28% | 3.16% | -- | -- | 9.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.7460 | 1.7460 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.7370 | 1.7370 | 0.00% | 0.17% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.7340 | 1.7340 | 0.00% | -- | -- | -1.08% | -- | -- | 7.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.7110 | 1.7110 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | -0.47% | -- | 6.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.7160 | 1.7160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.7390 | 1.7390 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | 8.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-20 | 1.7620 | 1.7620 | 0.00% | -- | -- | 2.44% | -- | -- | 8.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.7760 | 1.7760 | -0.06% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 9.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.7770 | 1.7770 | 0.11% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 9.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.7750 | 1.7750 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 9.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.7630 | 1.7630 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.7670 | 1.7670 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.7740 | 1.7740 | -0.17% | -- | -- | -- | 9.10% | -- | 5.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.7770 | 1.7770 | 0.51% | -- | -- | 3.86% | -- | -- | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.7680 | 1.7680 | 0.00% | -- | -- | 3.33% | -- | -- | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.7530 | 1.7530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.7070 | 1.7070 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.6730 | 1.6730 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -2.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.6660 | 1.6660 | 0.00% | -3.14% | -- | -1.94% | -- | -- | -0.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.6960 | 1.6960 | 0.00% | -- | 0.71% | -0.18% | 3.10% | -- | 1.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.7200 | 1.7200 | 0.00% | 0.00% | -- | 6.57% | -- | -- | 2.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.7200 | 1.7200 | 0.00% | -- | -- | 12.05% | -- | -- | 2.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.7110 | 1.7110 | 0.00% | 1.60% | -- | 12.57% | -- | -- | 1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.6840 | 1.6840 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.6590 | 1.6590 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.6610 | 1.6610 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.6940 | 1.6940 | 0.00% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.6340 | 1.6340 | 0.00% | -1.39% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.6570 | 1.6570 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.6540 | 1.6540 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.6170 | 1.6170 | 0.00% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.6990 | 1.6990 | 5.27% | -- | 10.40% | -- | 4.49% | -- | -2.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.6140 | 1.6140 | 0.00% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.5350 | 1.5350 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -16.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.5190 | 1.5190 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.5200 | 1.5200 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.5390 | 1.5390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.5900 | 1.5900 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.6150 | 1.6150 | 0.00% | 1.44% | -- | -6.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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