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| 华商丰利增强定开A(003092)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-30 | 1.9540 | 2.2720 | 0.00% | -- | -- | 6.95% | -- | -- | 14.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.8640 | 2.1820 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.8780 | 2.1960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.8400 | 2.1580 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 21.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.8790 | 2.1970 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 27.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.8740 | 2.1920 | 0.00% | -- | -- | 9.85% | -- | -- | 34.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.8010 | 2.1190 | 0.00% | -- | -- | 6.88% | -- | -- | 33.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.8270 | 2.1450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.8840 | 2.2020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-11 | 1.8810 | 2.1990 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.49% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.8790 | 2.1970 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.49% | -- | 19.99% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.8760 | 2.1940 | 0.00% | -- | -- | 12.00% | -- | -- | 19.80% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.7060 | 2.0240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.6850 | 2.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.6510 | 1.9690 | 0.00% | -- | 0.24% | 4.63% | 10.73% | -- | -0.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.6750 | 1.9930 | 0.00% | 1.70% | -- | 23.71% | -- | -- | -1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.6470 | 1.9650 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.6140 | 1.9320 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -1.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.6210 | 1.9390 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.6530 | 1.9710 | 0.00% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.6080 | 1.9260 | 0.00% | -1.95% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.6400 | 1.9580 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.6120 | 1.9300 | 0.00% | 6.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.5120 | 1.8300 | 0.00% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.5780 | 1.8960 | 6.98% | -- | 14.27% | -- | 1.41% | -- | -3.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.4750 | 1.7930 | 0.00% | 11.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.3280 | 1.6460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.3540 | 1.6720 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.3810 | 1.6990 | 0.00% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.3290 | 1.6470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.3860 | 1.7040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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