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| 东方红智逸沪港深(004278)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.4417 | 1.4417 | 0.00% | -0.66% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.4513 | 1.4513 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.4427 | 1.4427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.4198 | 1.4198 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.4112 | 1.4112 | 0.10% | -- | -- | -- | 10.02% | -- | 0.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.4098 | 1.4098 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.3956 | 1.3956 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.3964 | 1.3964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-28 | 1.3870 | 1.3870 | -0.12% | -- | -- | -1.61% | -- | -- | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.3887 | 1.3887 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3905 | 1.3905 | -0.40% | -0.41% | -- | -- | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3961 | 1.3961 | -0.21% | -0.06% | -- | -1.77% | 6.83% | -- | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.3990 | 1.3990 | 0.00% | -- | -- | -1.56% | 6.65% | -- | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3962 | 1.3962 | -0.05% | -- | -- | -- | 6.39% | -- | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3969 | 1.3969 | 0.00% | -- | -- | -1.40% | -- | -- | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.3791 | 1.3791 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | 2.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.4032 | 1.4032 | 0.00% | -1.13% | -1.27% | 1.71% | -- | -- | 3.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.4193 | 1.4193 | 0.00% | -0.13% | 0.18% | 2.54% | -- | -- | 5.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.4212 | 1.4212 | 0.00% | 0.82% | -- | 3.04% | -- | -- | 3.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.4097 | 1.4097 | 0.00% | -0.81% | 2.23% | -- | -- | -- | 1.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.4212 | 1.4212 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 1.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.4167 | 1.4167 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.22% | -- | 1.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.3790 | 1.3790 | 0.07% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -2.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.3781 | 1.3781 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -2.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.3664 | 1.3664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.3643 | 1.3643 | 0.00% | -- | -- | -0.29% | -- | -- | -2.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.3796 | 1.3796 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -1.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.3841 | 1.3841 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -2.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.3793 | 1.3793 | 0.00% | 0.72% | -- | 10.19% | -- | -- | -1.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.3694 | 1.3694 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -1.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.3579 | 1.3579 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -3.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.3823 | 1.3823 | 0.00% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.3601 | 1.3601 | 0.00% | -0.67% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.3693 | 1.3693 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.3683 | 1.3683 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.3683 | 1.3683 | 3.42% | -- | -- | 6.67% | 4.47% | -- | -0.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 1.2518 | 1.2518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.2505 | 1.2505 | 0.00% | -- | -- | -4.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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