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| 国投瑞银创新动力(121005)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 0.6399 | 3.7062 | 4.15% | -- | 3.68% | -- | -- | -- | 28.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.6144 | 3.6639 | 0.00% | -- | -- | 9.50% | -- | -- | 26.00% | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.6249 | 3.6813 | 0.00% | -- | 2.46% | 10.52% | 45.29% | -- | 28.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.6304 | 3.6905 | 0.00% | -- | -- | 8.48% | 47.12% | -- | 29.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.6191 | 3.6717 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 24.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.6172 | 3.6685 | -0.66% | -- | 10.00% | -- | -- | -- | 23.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.6213 | 3.6754 | -2.20% | -0.51% | 9.95% | -- | 43.55% | -- | 25.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.6353 | 3.6986 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | 47.99% | -- | 27.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.6260 | 3.6832 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | 46.71% | -- | 24.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.6245 | 3.6807 | 0.31% | 2.39% | 16.69% | -- | 46.42% | -- | 22.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.6226 | 3.6775 | 2.08% | -- | -- | -- | 46.29% | -- | 22.49% | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.6099 | 3.6564 | 0.00% | -- | -- | 5.89% | -- | -- | 17.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.5843 | 3.6139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.00% | -- | -- | | 2026-04-15 | 0.5611 | 3.5754 | -0.71% | -- | -- | -1.47% | 34.75% | -- | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.5651 | 3.5820 | 0.00% | 5.59% | -- | -- | 34.80% | -- | 7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.5497 | 3.5565 | 0.00% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.5352 | 3.5324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.5348 | 3.5317 | -1.16% | -0.04% | -- | -2.85% | 24.29% | -- | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.5411 | 3.5422 | 0.00% | -- | -- | -1.71% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.5350 | 3.5320 | 0.00% | -0.59% | -7.93% | -- | -- | -- | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.5235 | 3.5129 | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.5375 | 3.5362 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.5382 | 3.5374 | 0.00% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 3.40% | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.5497 | 3.5565 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 5.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.5611 | 3.5754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.5621 | 3.5770 | 0.00% | -0.58% | -- | 6.74% | 26.14% | -- | 6.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.5548 | 3.5649 | -1.87% | -4.80% | -2.08% | 6.94% | 26.49% | -- | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.5654 | 3.5825 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.5811 | 3.6086 | -0.29% | -- | -- | 13.81% | 28.70% | -- | 7.43% | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.5828 | 3.6114 | 1.30% | -- | -- | 14.45% | -- | -- | 7.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.5753 | 3.5990 | 0.00% | -- | -- | 13.72% | -- | -- | 6.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.5666 | 3.5845 | 0.00% | -- | 2.92% | 8.13% | 32.38% | -- | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.5760 | 3.6001 | 0.00% | -- | 4.31% | -- | 34.58% | -- | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.5793 | 3.6056 | 0.28% | 1.72% | -- | 9.84% | -- | -- | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.5777 | 3.6030 | 0.00% | -- | -- | 8.96% | 32.11% | -- | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.5695 | 3.5893 | 0.00% | -- | 8.72% | -- | 33.19% | -- | 3.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.5626 | 3.5779 | 0.00% | -- | -- | 2.29% | -- | -- | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.5505 | 3.5578 | -0.31% | 1.12% | -- | 0.04% | -- | -- | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.5522 | 3.5606 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.5460 | 3.5503 | 0.29% | -- | 7.23% | 1.49% | -- | -- | 4.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.5444 | 3.5477 | 0.00% | -- | 7.61% | -- | -- | -- | 4.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.5160 | 3.5005 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.5238 | 3.5134 | 0.00% | -- | -- | -1.49% | -- | -- | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.5209 | 3.5086 | -1.08% | 0.40% | -1.25% | -- | 17.88% | -- | -2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.5266 | 3.5181 | 0.00% | -- | -1.26% | 1.00% | 19.55% | -- | -1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.5247 | 3.5149 | 1.14% | -- | -- | 0.79% | 20.73% | -- | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.5188 | 3.5051 | 0.00% | 1.49% | -0.99% | -- | 19.32% | -- | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.5112 | 3.4925 | 0.12% | -- | -- | -- | 19.02% | -- | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.5106 | 3.4915 | 0.27% | -2.24% | -- | -- | 20.77% | -- | 0.47% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.5092 | 3.4892 | 0.65% | -- | -- | -2.45% | 20.69% | -- | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.5059 | 3.4837 | 0.22% | -- | -- | -1.06% | 19.77% | -- | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.5048 | 3.4819 | 0.00% | -- | -4.79% | -- | 16.42% | -- | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.5223 | 3.5110 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.21% | -- | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.5359 | 3.5335 | 0.00% | -- | -2.56% | -- | 19.33% | -- | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.5275 | 3.5196 | -1.09% | 0.67% | -- | 13.86% | 16.73% | -- | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.5333 | 3.5292 | 0.09% | -- | -- | -- | 18.27% | -- | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.5328 | 3.5284 | 0.00% | 0.23% | -3.18% | 15.75% | 16.92% | -- | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.5240 | 3.5138 | 0.00% | -- | -4.78% | 14.69% | 17.67% | -- | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.5316 | 3.5264 | 0.00% | -- | -3.40% | -- | 21.20% | -- | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.5274 | 3.5194 | -0.53% | -- | -- | -- | 19.35% | -- | -3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.5302 | 3.5241 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.83% | -- | -2.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.5344 | 3.5310 | 0.00% | -4.54% | -- | 21.84% | 23.96% | -- | -5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.5500 | 3.5570 | 0.00% | -0.05% | 3.27% | -- | 25.86% | -- | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.5598 | 3.5732 | 1.73% | 1.73% | 7.86% | 28.84% | 27.40% | -- | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.5503 | 3.5575 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.00% | -- | -2.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.5353 | 3.5325 | -0.50% | -- | -- | 24.46% | 29.08% | -- | -5.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.5380 | 3.5370 | 0.00% | -- | 3.07% | 24.36% | -- | -- | -5.40% | -- | -- | | 2025-09-15 | 0.5317 | 3.5266 | -0.17% | -- | -- | -- | 37.04% | -- | -9.96% | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.5326 | 3.5281 | 0.00% | 2.31% | 13.10% | -- | 36.77% | -- | -10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.5214 | 3.5095 | 0.46% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -12.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.5190 | 3.5055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.5206 | 3.5081 | 0.00% | -- | -- | 20.31% | 31.63% | -- | -11.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.5192 | 3.5058 | 0.00% | -- | -- | 20.72% | 30.62% | -- | -11.52% | -- | -- | | 2025-08-25 | 0.5220 | 3.5105 | 2.09% | -- | -- | 21.59% | -- | -- | -12.94% | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.5113 | 3.4927 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.44% | -- | -15.39% | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.4709 | 3.4256 | 1.64% | -- | -- | 9.51% | 17.14% | -- | -20.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.4633 | 3.4130 | 0.00% | 1.40% | -- | 8.58% | -- | -- | -22.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.4603 | 3.4080 | 0.00% | -- | 6.65% | 7.92% | -- | -- | -23.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.4569 | 3.4024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -23.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.4650 | 3.4158 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -23.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.4525 | 3.3950 | 0.00% | 3.17% | -- | -- | 8.38% | -- | -26.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.4437 | 3.3804 | 1.16% | 1.95% | 4.33% | -- | 4.99% | -- | -27.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.4386 | 3.3720 | 0.00% | 0.94% | -- | 5.46% | -- | -- | -28.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.4367 | 3.3688 | 0.00% | 1.18% | -- | 4.17% | 3.56% | -- | -29.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.4352 | 3.3663 | 0.16% | 0.48% | -- | 5.02% | 3.59% | -- | -29.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.4345 | 3.3652 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | 3.08% | -- | -30.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.4316 | 3.3603 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.54% | -- | -30.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.4331 | 3.3628 | 0.39% | 0.70% | 0.70% | -- | 3.27% | -- | -30.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.4314 | 3.3600 | 0.00% | -0.28% | 1.01% | 0.26% | -- | -- | -30.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.4301 | 3.3578 | -0.58% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -29.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.4326 | 3.3620 | 1.31% | -- | 0.77% | -0.16% | 2.20% | -- | -29.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.4270 | 3.3527 | 0.00% | 0.40% | -0.54% | -1.86% | 0.14% | -- | -30.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
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