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| 国寿安保稳泰A(004772)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.3851 | 1.5771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.3911 | 1.5831 | 0.00% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.3897 | 1.5817 | 0.00% | 0.57% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.3837 | 1.5757 | 0.14% | -- | 1.07% | 0.60% | -- | -- | 0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.3818 | 1.5738 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.3778 | 1.5698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.3691 | 1.5611 | 0.00% | 0.04% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.3686 | 1.5606 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.3668 | 1.5588 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 1.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.3698 | 1.5618 | 0.00% | -- | -- | -1.64% | -- | -- | 1.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.3632 | 1.5552 | 0.00% | -- | -- | -1.15% | -- | -- | -0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.3807 | 1.5727 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | -- | -- | 0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.3754 | 1.5674 | 0.00% | -0.18% | -0.93% | -0.71% | -- | -- | 1.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.3779 | 1.5699 | 0.00% | -0.37% | -- | -0.04% | -- | -- | 1.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.3830 | 1.5750 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | 1.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.3883 | 1.5803 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.3927 | 1.5847 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.3880 | 1.5800 | -0.62% | -- | 0.19% | 2.25% | 16.51% | -- | -0.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.3967 | 1.5887 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.3790 | 1.5710 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.3602 | 1.5522 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -2.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.3541 | 1.5461 | 0.00% | -2.25% | -- | 0.92% | -- | -- | -3.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.3738 | 1.5658 | 0.00% | -- | 1.96% | 2.38% | 15.00% | -- | -1.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.3853 | 1.5773 | 0.00% | 0.50% | -- | 6.92% | -- | -- | -1.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.3784 | 1.5704 | 0.00% | 0.67% | -- | 11.66% | -- | -- | -0.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.3692 | 1.5612 | 0.00% | 0.91% | -- | 11.10% | -- | -- | -1.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.3568 | 1.5488 | 0.00% | 0.70% | -- | 9.79% | -- | -- | -1.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.3474 | 1.5394 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -1.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.3419 | 1.5339 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -1.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.3455 | 1.5375 | 0.00% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.3732 | 1.5652 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.3554 | 1.5474 | 0.00% | -0.15% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.3574 | 1.5494 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.3559 | 1.5479 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.3490 | 1.5410 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.3418 | 1.5338 | 3.56% | -- | 8.04% | -- | 10.39% | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.2957 | 1.4877 | 0.00% | 4.96% | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.2345 | 1.4265 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -7.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.2324 | 1.4244 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | 1.47% | -- | -8.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.2358 | 1.4278 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | 1.23% | -- | -7.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.2420 | 1.4340 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 2.21% | -- | -6.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-27 | 1.2355 | 1.4275 | -0.27% | -- | -- | -- | 1.95% | -- | -6.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.2389 | 1.4309 | -0.32% | -- | -- | 0.87% | 2.23% | -- | -6.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.2429 | 1.4349 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.37% | -- | -6.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.2418 | 1.4338 | 0.00% | -- | -1.46% | -- | 2.00% | -- | -6.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
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