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| 国寿安保安吉纯债半年(004821)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.0342 | 1.3999 | 0.00% | 0.14% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0328 | 1.3985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0359 | 1.4016 | 0.00% | -3.43% | -- | -2.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0727 | 1.4034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0615 | 1.3922 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | 1.95% | -- | -0.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.0590 | 1.3897 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.0624 | 1.3931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-21 | 1.0622 | 1.3929 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.50% | -- | -0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-15 | 1.0609 | 1.3916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-07-18 | 1.0586 | 1.3893 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0536 | 1.3843 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0520 | 1.3827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0467 | 1.3774 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -0.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0453 | 1.3760 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.20% | -- | -- | -0.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.0467 | 1.3774 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | -- | -- | -0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0424 | 1.3731 | 0.00% | 0.03% | -- | -0.23% | -- | -- | -0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0421 | 1.3728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0455 | 1.3762 | 0.00% | -- | 0.38% | 0.06% | -- | -- | 0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.0434 | 1.3741 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0422 | 1.3729 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.03% | -- | -- | 0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.0427 | 1.3734 | 0.00% | -- | -0.45% | 0.18% | -- | -- | 0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-10 | 1.0421 | 1.3728 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -0.67% | -- | 0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-06 | 1.0439 | 1.3746 | 0.09% | 0.11% | -- | -0.95% | -0.48% | -- | 0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0430 | 1.3737 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0415 | 1.3722 | 0.00% | -0.11% | -0.41% | -- | -- | -- | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0428 | 1.3735 | -0.04% | -- | -0.29% | -- | -0.28% | -- | 0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0432 | 1.3739 | 0.12% | -- | -0.15% | -- | -0.19% | -- | 0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0420 | 1.3727 | -0.06% | -- | -0.27% | -- | -0.30% | -- | 0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0426 | 1.3733 | 0.00% | -- | -0.21% | -0.30% | -0.24% | -- | 0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0474 | 1.3781 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 0.66% | -- | 0.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0482 | 1.3789 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 0.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.0458 | 1.3765 | 0.10% | -- | -- | 0.51% | 0.96% | -- | 0.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0448 | 1.3755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.0453 | 1.3760 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0449 | 1.3756 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | 1.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0441 | 1.3748 | 0.00% | -- | -0.51% | 0.28% | 1.51% | -- | 1.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0419 | 1.3726 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.26% | -- | -- | -2.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0408 | 1.3715 | 0.00% | -1.24% | -- | 0.36% | -- | -- | -3.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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