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| 中欧睿泓定期开放(004848)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 2.1413 | 2.1413 | 0.00% | -3.09% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 2.2095 | 2.2095 | 0.00% | 2.60% | -- | 5.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 2.1536 | 2.1536 | 0.00% | 0.54% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 2.1420 | 2.1420 | 0.00% | -- | -- | 3.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 2.0719 | 2.0719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 2.0992 | 2.0992 | -0.17% | -- | -- | -- | 19.17% | -- | -6.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-05 | 2.1027 | 2.1027 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 2.1087 | 2.1087 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 2.1074 | 2.1074 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.79% | -- | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 2.1176 | 2.1176 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | 23.38% | -- | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 2.0603 | 2.0603 | 0.00% | -- | -- | 8.82% | 20.74% | -- | 7.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 2.0900 | 2.0900 | 0.00% | 1.19% | -- | 9.81% | -- | -- | 9.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 2.0654 | 2.0654 | 0.00% | 0.07% | -- | 8.73% | -- | -- | 3.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 2.0640 | 2.0640 | 0.00% | -- | -- | 11.31% | -- | -- | -2.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 2.1024 | 2.1024 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -7.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 2.0515 | 2.0515 | 0.00% | -- | -- | 7.04% | -- | -- | -13.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 2.0074 | 2.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.8933 | 1.8933 | -0.53% | -- | -1.65% | -2.90% | 26.64% | -- | -22.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.9033 | 1.9033 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -21.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.8996 | 1.8996 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -22.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.8542 | 1.8542 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -26.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.8559 | 1.8559 | 0.00% | -3.59% | -2.91% | -3.33% | -- | -- | -26.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.9171 | 1.9171 | 0.00% | -- | -0.05% | -0.15% | 15.71% | -- | -23.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.9250 | 1.9250 | 0.00% | 0.18% | 0.26% | 8.02% | -- | -- | -23.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.9216 | 1.9216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.9165 | 1.9165 | 1.05% | -0.08% | -- | 18.62% | 13.85% | -- | -23.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 1.8966 | 1.8966 | 0.03% | -0.24% | -- | -- | 14.15% | -- | -24.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.8960 | 1.8960 | -0.81% | -1.26% | -- | -- | 12.70% | -- | -24.92% | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.9115 | 1.9115 | -0.46% | 0.93% | 0.42% | -- | 12.78% | -- | -24.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.9204 | 1.9204 | 0.13% | 1.01% | 0.88% | -- | 13.30% | -- | -23.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.9180 | 1.9180 | 0.89% | 1.44% | -- | -- | 12.06% | -- | -23.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.9011 | 1.9011 | -0.99% | -- | -- | -- | 9.62% | -- | -24.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.9201 | 1.9201 | 1.39% | -- | -1.52% | -- | 11.15% | -- | -23.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.8938 | 1.8938 | -0.39% | -- | -2.87% | -- | 8.76% | -- | -24.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.9012 | 1.9012 | 0.55% | -- | -2.49% | -- | 9.18% | -- | -24.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.8908 | 1.8908 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -25.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.9296 | 1.9296 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.9570 | 1.9570 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.9036 | 1.9036 | 0.00% | -2.37% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.9498 | 1.9498 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.9216 | 1.9216 | 0.00% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.8443 | 1.8443 | 0.00% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.9199 | 1.9199 | 7.74% | -- | -- | -- | 3.24% | -- | -15.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.7820 | 1.7820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.5851 | 1.5851 | 0.00% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.6156 | 1.6156 | 0.00% | -- | -- | -8.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.6072 | 1.6072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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