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| 国投瑞盛LOF(161232)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.3548 | 1.5548 | 0.00% | -- | 6.43% | 5.47% | 19.52% | 2.33% | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3530 | 1.5530 | 0.00% | 4.28% | -- | 5.11% | -- | 2.20% | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3239 | 1.5239 | 2.03% | -- | 3.81% | 3.40% | 16.02% | 0.00% | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2975 | 1.4975 | 0.00% | -0.86% | -- | 1.34% | -- | -- | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3088 | 1.5088 | 0.00% | 2.11% | 5.73% | -- | -- | -- | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2818 | 1.4818 | 1.74% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -2.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2599 | 1.4599 | -0.83% | -- | -- | -- | 9.95% | -- | -4.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2705 | 1.4705 | -0.19% | -- | -- | -0.46% | -- | -- | -3.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2729 | 1.4729 | 0.43% | -0.19% | -- | -0.25% | 10.62% | -- | -3.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2674 | 1.4674 | -0.59% | 0.51% | -0.80% | -0.85% | 10.47% | -- | -5.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2749 | 1.4749 | 0.00% | -- | -0.56% | 1.13% | -- | -- | -4.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2753 | 1.4753 | 1.13% | -- | -- | 1.13% | 12.02% | -- | -3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2610 | 1.4610 | 0.00% | 0.51% | -0.67% | 2.14% | 10.78% | -- | -4.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2546 | 1.4546 | 0.56% | -- | -- | -- | 10.35% | -- | -2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2476 | 1.4476 | 0.10% | -- | -- | -- | 10.24% | -- | -2.99% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2464 | 1.4464 | 0.69% | -- | -- | -3.84% | 10.03% | -- | -3.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2379 | 1.4379 | 0.34% | -- | -- | -2.99% | 9.40% | -- | -4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2337 | 1.4337 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.24% | -- | -4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2850 | 1.4850 | 0.00% | -- | 0.04% | 5.08% | 11.96% | -- | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2776 | 1.4776 | -0.35% | 0.64% | -- | 6.25% | 11.19% | -- | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2821 | 1.4821 | 0.14% | -- | -- | -- | 11.92% | -- | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2803 | 1.4803 | 0.00% | -0.40% | -0.01% | -- | 11.48% | -- | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2695 | 1.4695 | 0.00% | -- | -0.85% | 5.45% | 11.28% | -- | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2855 | 1.4855 | 0.00% | -- | 0.40% | 8.28% | 13.08% | -- | 6.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2660 | 1.4660 | -0.05% | -0.78% | -- | 7.41% | 11.25% | -- | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2666 | 1.4666 | 0.00% | -- | -- | 7.48% | 11.27% | -- | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2760 | 1.4760 | 0.00% | -0.87% | -- | 9.57% | 12.42% | -- | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2845 | 1.4845 | 0.00% | 0.32% | 0.66% | -- | 13.07% | -- | 3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2872 | 1.4872 | 0.53% | 0.53% | 1.32% | 10.71% | 13.51% | -- | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2804 | 1.4804 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.32% | -- | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2655 | 1.4655 | -0.32% | -- | -- | 9.03% | 13.19% | -- | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2696 | 1.4696 | 0.00% | -- | -2.05% | 9.54% | -- | -- | 3.39% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2764 | 1.4764 | 0.02% | 0.36% | -- | -- | -2.42% | -- | -0.20% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2761 | 1.4761 | -0.17% | 1.19% | 5.27% | -- | -2.51% | -- | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2783 | 1.4783 | 1.40% | 3.54% | 6.30% | 10.87% | -- | -- | -1.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2607 | 1.4607 | -0.76% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2704 | 1.4704 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2718 | 1.4718 | 0.85% | -- | -- | -- | -2.84% | -- | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2611 | 1.4611 | 2.15% | -- | -- | 9.66% | -3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2346 | 1.4346 | -2.47% | -- | 2.55% | 7.07% | -5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2659 | 1.4659 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2962 | 1.4962 | 1.58% | -- | -- | 13.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2760 | 1.4760 | 0.00% | -- | 8.27% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2229 | 1.4229 | 0.88% | -- | -- | 7.03% | -6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2122 | 1.4122 | 0.81% | -- | -- | -- | -7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2025 | 1.4025 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2039 | 1.4039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1872 | 1.3872 | -0.59% | -- | -- | -- | -9.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1943 | 1.3943 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1787 | 1.3787 | 0.02% | 1.21% | -- | -- | -10.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1785 | 1.3785 | 0.00% | -- | 2.12% | 3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1694 | 1.3694 | 0.41% | 0.39% | 1.56% | -- | -11.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1646 | 1.3646 | 0.00% | 0.16% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1641 | 1.3641 | 0.00% | 0.05% | -- | 3.04% | -11.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1649 | 1.3649 | 0.19% | 0.28% | -- | 3.34% | -11.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1627 | 1.3627 | -0.11% | 0.26% | -- | -- | -11.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1640 | 1.3640 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1635 | 1.3635 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1617 | 1.3617 | 0.17% | 0.09% | -- | -- | -11.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1597 | 1.3597 | 0.00% | 0.06% | 1.05% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1607 | 1.3607 | 0.15% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1590 | 1.3590 | 0.26% | -- | 1.22% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1560 | 1.3560 | 0.00% | 0.40% | 0.96% | 1.72% | -12.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1540 | 1.3540 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1514 | 1.3514 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1530 | 1.3530 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1500 | 1.3500 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1531 | 1.3531 | 0.00% | 0.58% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1476 | 1.3476 | 0.00% | 0.23% | -- | 1.19% | -13.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1464 | 1.3464 | 0.00% | -- | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1442 | 1.3442 | -0.07% | -- | 0.96% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1450 | 1.3450 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -13.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1446 | 1.3446 | 0.18% | 0.86% | 1.31% | -- | -14.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1426 | 1.3426 | 0.00% | 0.79% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1375 | 1.3375 | 0.24% | -- | -- | -0.21% | -14.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1348 | 1.3348 | 0.11% | -- | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1336 | 1.3336 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -15.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1349 | 1.3349 | 0.00% | 0.10% | -0.01% | -0.18% | -14.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1333 | 1.3333 | -0.03% | -- | -0.31% | -0.26% | -14.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1336 | 1.3336 | 0.00% | -- | -0.25% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1338 | 1.3338 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1324 | 1.3324 | 0.13% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1309 | 1.3309 | 0.10% | -- | -- | -0.48% | -14.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1298 | 1.3298 | 0.00% | -- | -- | -0.75% | -14.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1273 | 1.3273 | 0.00% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1369 | 1.3369 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -13.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1348 | 1.3348 | -0.02% | -0.14% | 0.06% | -- | -13.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1350 | 1.3350 | 0.00% | -- | 0.08% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1368 | 1.3368 | 0.04% | -- | -- | -- | -13.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1364 | 1.3364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1370 | 1.3370 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1366 | 1.3366 | 0.00% | -- | -0.04% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1341 | 1.3341 | 0.00% | -0.37% | -0.26% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1377 | 1.3377 | 0.00% | -0.21% | 0.13% | 0.53% | -13.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1383 | 1.3383 | 0.00% | -- | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1401 | 1.3401 | 0.12% | -- | -- | 0.06% | -12.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1387 | 1.3387 | -0.13% | -0.06% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1402 | 1.3402 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1404 | 1.3404 | 0.00% | -- | 0.61% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1394 | 1.3394 | -0.01% | 0.21% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1395 | 1.3395 | -0.04% | 0.22% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1399 | 1.3399 | 0.00% | 0.26% | -0.07% | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1370 | 1.3370 | 0.07% | -- | -0.98% | -0.04% | -12.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1362 | 1.3362 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | -12.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1383 | 1.3383 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.03% | -12.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1360 | 1.3360 | -0.03% | -- | -0.86% | 0.09% | -13.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1363 | 1.3363 | -0.18% | -- | -- | 0.03% | -13.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1383 | 1.3383 | 0.42% | -0.21% | -- | 0.03% | -12.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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