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| 嘉实润和量化6个月定开混合(005166)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-25 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | -0.02% | 0.06% | 0.20% | 3.77% | 0.11% | -0.09% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1382 | 1.1382 | -0.01% | -0.03% | 0.05% | -- | -- | 0.11% | -0.88% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | 3.74% | 0.12% | -0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-20 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | -0.03% | 0.05% | -- | -- | 0.12% | -0.47% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1383 | 1.1383 | -0.01% | -- | 0.05% | -- | 3.40% | 0.12% | -0.47% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1384 | 1.1384 | -0.01% | -- | 0.06% | 0.19% | 3.49% | 0.13% | -0.83% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | 0.14% | -0.74% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | 3.02% | 0.15% | -0.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-08 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | 2.52% | 0.16% | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.33% | -- | 0.16% | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | 2.46% | 0.17% | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | 0.17% | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
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