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| 国泰聚利价值定开(005746)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.2663 | 1.4153 | 0.00% | -- | -- | 3.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.2512 | 1.4002 | 0.00% | -- | 1.57% | 2.09% | 6.57% | -- | 4.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.2318 | 1.3808 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.2306 | 1.3796 | 0.00% | 0.94% | -- | -0.23% | -- | -- | 3.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.2192 | 1.3682 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 2.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.2108 | 1.3598 | 0.00% | -0.88% | -1.54% | -0.50% | -- | -- | 1.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.2216 | 1.3706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.2256 | 1.3746 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 2.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.2265 | 1.3755 | 0.00% | -0.33% | -- | 0.50% | -- | -- | 3.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.2306 | 1.3796 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 4.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-12 | 1.2289 | 1.3779 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2297 | 1.3787 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2302 | 1.3792 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.83% | -- | 3.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2321 | 1.3811 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | 7.04% | -- | 4.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.2334 | 1.3824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.2251 | 1.3741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.2169 | 1.3659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.2166 | 1.3656 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.47% | 3.62% | -- | 2.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.2204 | 1.3694 | 0.00% | -- | -- | 5.00% | -- | -- | 3.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.2244 | 1.3734 | 0.00% | 0.55% | -- | 5.09% | -- | -- | 3.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.2177 | 1.3667 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 2.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.2043 | 1.3533 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 2.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.2102 | 1.3592 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.2264 | 1.3754 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.2066 | 1.3556 | 0.00% | -0.54% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.2131 | 1.3621 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.2087 | 1.3577 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.1995 | 1.3485 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.2109 | 1.3599 | 1.77% | -- | 3.62% | 3.13% | 2.10% | -- | 5.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.1898 | 1.3388 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.1623 | 1.3113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.1651 | 1.3141 | -0.32% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.1688 | 1.3178 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.1679 | 1.3169 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.1683 | 1.3173 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.60% | -- | 0.47% | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.1686 | 1.3176 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.1619 | 1.3109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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