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| 长信企业精选两年(005589)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-25 | 0.7908 | 1.3508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 0.7688 | 1.3288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 0.7701 | 1.3301 | 0.72% | -- | -0.26% | -1.04% | -- | -- | -22.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.7646 | 1.3246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 0.7709 | 1.3309 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 0.7838 | 1.3438 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.7721 | 1.3321 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.7725 | 1.3325 | 0.00% | -- | -- | -1.09% | -- | -- | -13.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.7655 | 1.3255 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -8.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 0.7301 | 1.2901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -18.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 0.7782 | 1.3382 | 0.00% | 0.27% | -- | 4.53% | -- | -- | -14.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 0.7761 | 1.3361 | 0.00% | -2.12% | -0.63% | -- | -- | -- | -17.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 0.7929 | 1.3529 | 0.00% | 2.31% | 3.05% | -- | -- | -- | -17.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 0.7750 | 1.3350 | 0.00% | -- | 1.64% | 4.80% | -- | -- | -22.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 0.7810 | 1.3410 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -23.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 0.7694 | 1.3294 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -23.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 0.7625 | 1.3225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -23.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 0.7152 | 1.2752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -32.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.7408 | 1.3008 | 0.00% | -- | 1.87% | -2.14% | -4.89% | -- | -32.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 0.7445 | 1.3045 | 0.00% | -- | -- | 5.92% | -- | -- | -31.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.7395 | 1.2995 | 0.00% | 1.69% | -- | 14.37% | -- | -- | -32.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.7272 | 1.2872 | 0.00% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -33.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.7094 | 1.2694 | 0.00% | -2.07% | -- | 10.07% | -- | -- | -39.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.7244 | 1.2844 | 0.00% | -5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.7653 | 1.3253 | 0.00% | 4.95% | -- | 16.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.7292 | 1.2892 | 0.00% | -1.92% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.7435 | 1.3035 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.7367 | 1.2967 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.7305 | 1.2905 | 0.00% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.7570 | 1.3170 | 7.70% | -- | 14.78% | -- | -7.15% | -- | -31.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.7029 | 1.2629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.6466 | 1.2066 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.6595 | 1.2195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-26 | 0.6427 | 1.2027 | 0.00% | -1.52% | -2.43% | -- | -21.22% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-22 | 0.6445 | 1.2045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -42.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.6526 | 1.2126 | 0.40% | -- | -- | -16.27% | -21.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.6500 | 1.2100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.6469 | 1.2069 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -43.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.6588 | 1.2188 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -41.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.6563 | 1.2163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -42.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.6444 | 1.2044 | 0.00% | -- | -- | -14.14% | -26.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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