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| 财通资管瑞享12个月A(005686)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.4141 | 1.4531 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.4032 | 1.4422 | 0.00% | 0.39% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.3977 | 1.4367 | 0.00% | 0.54% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.3902 | 1.4292 | 0.00% | -- | -- | 2.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.3768 | 1.4158 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.97% | -- | 8.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.3742 | 1.4132 | 0.01% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 8.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-25 | 1.3740 | 1.4130 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | 3.93% | -- | 8.08% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3661 | 1.4051 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 7.58% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3661 | 1.4051 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 7.58% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3661 | 1.4051 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 7.58% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3661 | 1.4051 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.66% | -- | 7.67% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3662 | 1.4052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.30% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3662 | 1.4052 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 8.30% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.3662 | 1.4052 | 0.00% | -0.02% | -0.12% | -- | 3.66% | -- | 8.30% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.3665 | 1.4055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.35% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3665 | 1.4055 | 0.01% | -- | -- | -- | 3.69% | -- | 8.30% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.3664 | 1.4054 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.68% | -- | 8.29% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.3679 | 1.4069 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | 9.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.3508 | 1.3898 | 0.00% | -- | -- | -0.79% | -- | -- | 7.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.3529 | 1.3919 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | 3.07% | -- | 6.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.3489 | 1.3879 | 0.00% | -- | -1.30% | 0.57% | -- | -- | 4.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.3657 | 1.4047 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 5.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.3671 | 1.4061 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 5.59% | -- | 5.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.3667 | 1.4057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.3615 | 1.4005 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 4.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.3556 | 1.3946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.3421 | 1.3811 | 0.00% | -- | -- | 1.49% | -- | -- | 6.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.3513 | 1.3903 | 0.00% | -- | 1.68% | 2.19% | 2.13% | -- | 6.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.3413 | 1.3803 | 0.00% | 0.93% | -- | 0.60% | -- | -- | 6.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.3290 | 1.3680 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 6.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.3192 | 1.3582 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 5.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.3208 | 1.3598 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.3225 | 1.3615 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.3186 | 1.3576 | 0.00% | -0.14% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.3205 | 1.3595 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.3257 | 1.3647 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.3167 | 1.3557 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.3224 | 1.3614 | -0.56% | -- | -- | -0.14% | -0.17% | -- | 7.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.3299 | 1.3689 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.3349 | 1.3739 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 9.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.3334 | 1.3724 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.3333 | 1.3723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.3348 | 1.3738 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.3371 | 1.3761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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