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| 新华安享多裕定开(004982)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-11 | 1.3943 | 1.3943 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-04 | 1.3849 | 1.3849 | 0.00% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-28 | 1.4542 | 1.4542 | 0.00% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-21 | 1.5007 | 1.5007 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-14 | 1.5147 | 1.5147 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-07 | 1.5388 | 1.5388 | 0.00% | 9.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.4026 | 1.4026 | 0.00% | -7.68% | -25.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 1.5192 | 1.5192 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.5075 | 1.5075 | 0.00% | -12.32% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 1.7194 | 1.7194 | 0.00% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 1.7694 | 1.7694 | 0.00% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.8951 | 1.8951 | 0.00% | -- | 10.30% | -- | 92.30% | -- | 49.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.8711 | 1.8711 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.8423 | 1.8423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 40.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-05 | 1.7168 | 1.7168 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-29 | 1.7181 | 1.7181 | 0.00% | 1.20% | -- | 11.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.6978 | 1.6978 | 0.00% | -- | -- | 18.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.6518 | 1.6518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.5332 | 1.5332 | 0.00% | -- | -- | 12.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.5102 | 1.5102 | 0.00% | -2.13% | -- | 21.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.5430 | 1.5430 | 0.00% | 7.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5111 | 1.5111 | 0.00% | 5.44% | 7.98% | -- | -- | -- | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4332 | 1.4332 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3994 | 1.3994 | 0.00% | 2.75% | -- | -- | 37.02% | -- | -9.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.3619 | 1.3619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | 1.55% | -- | 10.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.1988 | 1.1988 | 0.00% | 5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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