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| 新华安享多裕定开(004982)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -2.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.31% | -- | -40.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -35.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -0.20% | -- | -2.47% | -- | -- | -34.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -34.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.33% | -- | -33.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -32.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | -36.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-13 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.54% | -- | -34.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-11 | 1.0302 | 1.0302 | 0.06% | 0.18% | -- | -- | 11.35% | -- | -34.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0296 | 1.0296 | -0.44% | 0.13% | -- | -1.28% | 11.29% | -- | -34.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -34.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0283 | 1.0283 | -0.01% | -0.69% | -4.58% | 5.12% | 11.49% | -- | -34.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0284 | 1.0284 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -34.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0213 | 1.0213 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -35.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -35.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -0.15% | 13.36% | 7.54% | -- | -34.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.78% | -- | -34.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 0.97% | 2.82% | -- | 5.26% | -- | -35.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | 3.76% | 4.51% | -3.98% | -1.92% | -35.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | 3.92% | -- | 26.56% | 4.40% | 3.51% | -32.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.47% | -0.40% | -35.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 1.89% | -- | 29.75% | -- | -3.69% | -38.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | 3.67% | -- | -- | -- | -5.47% | -39.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -2.89% | -- | -- | -- | -8.82% | -41.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -6.25% | -- | -- | -- | -6.10% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 9.27% | -- | -- | -- | 0.16% | -35.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | -2.43% | -2.33% | -- | -- | -8.34% | -41.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | 7.09% | -- | -- | -- | -6.05% | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.9134 | 0.9134 | 0.00% | 7.22% | -- | -- | -- | -12.27% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.8519 | 0.8519 | 0.00% | -12.82% | -- | -- | -- | -18.18% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.8515 | 0.8515 | 14.76% | -- | 17.16% | 9.38% | -14.31% | -6.15% | -39.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.7420 | 0.7420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -18.22% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.6687 | 0.6687 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -26.30% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.6735 | 0.6735 | 0.00% | -7.33% | -- | -- | -- | -25.77% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.7268 | 0.7268 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -19.89% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.7257 | 0.7257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -20.02% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.7729 | 0.7729 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.81% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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