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| 博时荣享回报A(006158)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-25 | 1.2783 | 1.7577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-07-11 | 1.2317 | 1.7111 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-07-04 | 1.2266 | 1.7060 | 0.00% | 1.19% | -- | 5.31% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-30 | 1.2141 | 1.6935 | 0.16% | -- | 4.40% | 0.91% | -- | -- | -4.20% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-27 | 1.2122 | 1.6916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-06 | 1.1729 | 1.6523 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-30 | 1.1629 | 1.6423 | 0.00% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-30 | 1.1400 | 1.6194 | 0.00% | -- | -5.24% | -- | -8.77% | -- | -1.79% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-03 | 1.1647 | 1.6441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.80% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-28 | 1.2031 | 1.6825 | 0.00% | -- | -- | 3.02% | -- | -- | -2.31% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-07 | 1.2237 | 1.7031 | 0.00% | -- | 2.69% | 3.63% | -- | -- | -7.64% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-21 | 1.2272 | 1.7066 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -9.03% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-14 | 1.2043 | 1.6837 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | 6.50% | -- | -9.80% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-07 | 1.1916 | 1.6710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.05% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-17 | 1.1639 | 1.6433 | 0.00% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -18.65% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-10 | 1.1373 | 1.6167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -29.07% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-27 | 1.1678 | 1.6472 | 0.00% | 0.64% | -- | -0.19% | -- | -- | -30.90% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-20 | 1.1604 | 1.6398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -31.79% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-06 | 1.1808 | 1.6602 | 0.00% | 1.49% | -- | 5.77% | -- | -- | -31.15% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-29 | 1.1635 | 1.6429 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -31.44% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-22 | 1.1538 | 1.6332 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -32.01% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 1.1741 | 1.6535 | 0.00% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 1.2098 | 1.6892 | 0.00% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-01 | 1.1758 | 1.6552 | 0.00% | -1.74% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 1.1966 | 1.6760 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1944 | 1.6738 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-11 | 1.1896 | 1.6690 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-30 | 1.2206 | 1.7000 | 4.32% | 9.98% | -- | -- | 2.86% | -- | -24.45% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-27 | 1.1700 | 1.6494 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.1533 | 1.6327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -28.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.1098 | 1.5892 | 0.00% | 1.07% | -- | -9.00% | -6.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0981 | 1.5775 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-06 | 1.1164 | 1.5958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-16 | 1.1498 | 1.6292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-02 | 1.1512 | 1.6306 | 0.00% | -0.88% | -- | -7.87% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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