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| 博时荣享回报A(006158)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-11 | 1.5938 | 2.0732 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-04 | 1.5912 | 2.0706 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-08-28 | 1.6232 | 2.1026 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-08-21 | 1.6482 | 2.1276 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-08-14 | 1.6591 | 2.1385 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-08-07 | 1.6633 | 2.1427 | 0.00% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-07-31 | 1.5789 | 2.0583 | 0.00% | -3.14% | -13.65% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-07-24 | 1.6301 | 2.1095 | 0.00% | 2.81% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-07-17 | 1.5856 | 2.0650 | 0.00% | -7.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-07-10 | 1.7168 | 2.1962 | 0.00% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-07-03 | 1.7652 | 2.2446 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-30 | 1.8284 | 2.3078 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.60% | -- | 51.06% | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-26 | 1.7924 | 2.2718 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.8022 | 2.2816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 47.31% | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-05 | 1.7086 | 2.1880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-24 | 1.6544 | 2.1338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-02-27 | 1.6306 | 2.1100 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-02-13 | 1.6172 | 2.0966 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-02-06 | 1.6059 | 2.0853 | 0.00% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-30 | 1.6472 | 2.1266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-26 | 1.5765 | 2.0559 | 0.00% | -- | -- | 5.90% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-28 | 1.4850 | 1.9644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-14 | 1.5278 | 2.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-17 | 1.4677 | 1.9471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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