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| 泰康弘实3个月定开(006111)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.1486 | 1.7912 | 0.00% | 0.35% | 0.08% | 1.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.1446 | 1.7872 | 0.00% | -- | 1.50% | 5.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-12 | 1.1477 | 1.7903 | 0.71% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 17.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-11 | 1.1396 | 1.7822 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-10 | 1.1464 | 1.7890 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.83% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1277 | 1.7703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.53% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1418 | 1.7844 | 0.00% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.0918 | 1.7344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.1249 | 1.7675 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.1264 | 1.7690 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.1280 | 1.7706 | 0.00% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 10.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.0894 | 1.7320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.0306 | 1.6732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 0.9902 | 1.6328 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9941 | 1.6367 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.78% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0011 | 1.6437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.09% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9908 | 1.6334 | 0.00% | -- | -- | 8.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.9581 | 1.6007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 0.9431 | 1.5857 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.9342 | 1.5768 | 0.00% | -- | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.9364 | 1.5790 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -5.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.9344 | 1.5770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-24 | 0.9163 | 1.5589 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.92% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9176 | 1.5602 | 0.54% | -- | -2.61% | -- | -- | -- | -5.79% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9127 | 1.5553 | 0.00% | -- | -3.13% | -0.76% | -- | -- | -6.29% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9092 | 1.5518 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -10.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 0.9021 | 1.5447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 0.9402 | 1.5828 | 0.00% | -0.21% | 0.12% | -- | -- | -- | -7.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 0.9422 | 1.5848 | 0.00% | -1.57% | -- | 1.51% | 8.34% | -- | -9.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 0.9572 | 1.5998 | 0.00% | -- | -- | 4.02% | -- | -- | -14.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 0.9391 | 1.5817 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -20.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 0.9266 | 1.5692 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -27.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-22 | 0.9197 | 1.5623 | 0.00% | 0.87% | -0.92% | -- | -- | -- | -27.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-15 | 0.9118 | 1.5544 | 0.00% | -- | -0.91% | 0.93% | -- | -- | -28.92% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9379 | 1.5805 | 0.00% | -- | 4.61% | 0.18% | 7.84% | -- | -29.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9282 | 1.5708 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -29.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.9202 | 1.5628 | 0.00% | 0.37% | -- | 9.93% | 6.43% | -- | -31.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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