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| 华泰保兴吉年利(006642)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-15 | 0.9333 | 2.2155 | 0.00% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 0.8951 | 2.1773 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 0.8973 | 2.1795 | 0.00% | -0.42% | 3.33% | 11.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 0.9011 | 2.1833 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 0.8793 | 2.1615 | 0.00% | 1.77% | -- | 3.99% | 11.94% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.8640 | 2.1462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8684 | 2.1506 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.72% | -- | -40.91% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8673 | 2.1495 | -0.24% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -39.96% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8694 | 2.1516 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.96% | -- | -40.60% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.8615 | 2.1437 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -41.14% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8713 | 2.1535 | 1.09% | 2.55% | -- | -3.68% | -- | -- | -39.30% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8619 | 2.1441 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -39.93% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8496 | 2.1318 | 0.00% | 0.69% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.8438 | 2.1260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -40.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 0.8474 | 2.1296 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.75% | -- | -38.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 0.8268 | 2.1090 | 0.00% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -39.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 0.8033 | 2.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -43.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 0.8456 | 2.1278 | 0.00% | -- | -3.22% | 0.34% | -- | -- | -43.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 0.8723 | 2.1545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -42.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 0.9046 | 2.1868 | 0.00% | -- | -- | -0.66% | 11.20% | -- | -44.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-03 | 0.8737 | 2.1559 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.61% | -- | -47.75% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9046 | 2.1868 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.55% | -- | -47.04% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.8626 | 2.1448 | -1.12% | -- | -- | -- | 15.43% | -- | -48.48% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.8724 | 2.1546 | -0.47% | -- | -- | -2.04% | 16.74% | -- | -48.13% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.8765 | 2.1587 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.29% | -- | -45.81% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.8427 | 2.1249 | 0.00% | -- | -- | -1.71% | -- | -- | -54.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.9106 | 2.1928 | 0.00% | 1.53% | -1.27% | 25.48% | -- | -- | -54.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.8969 | 2.1791 | 0.00% | 1.78% | 1.79% | -- | -- | -- | -53.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.8812 | 2.1634 | 0.00% | -1.06% | 0.57% | -- | -- | -- | -59.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.8906 | 2.1728 | 0.00% | -5.49% | 7.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.9423 | 2.2245 | 0.00% | 7.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 0.9223 | 2.2045 | 0.56% | 4.49% | 7.57% | -- | -- | -- | -54.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 0.9172 | 2.1994 | 3.37% | 4.10% | 6.97% | -- | 7.43% | -- | -54.74% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.8873 | 2.1695 | 1.61% | -0.10% | 3.49% | -- | 3.92% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.8732 | 2.1554 | -0.94% | -1.34% | 1.84% | -- | 2.69% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.8815 | 2.1637 | -0.14% | 0.46% | 2.81% | -- | 3.26% | -- | -56.77% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.8827 | 2.1649 | 0.18% | -0.28% | 2.95% | -- | 3.28% | -- | -56.72% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.8811 | 2.1633 | -0.80% | 0.56% | 9.45% | -- | 4.97% | -- | -56.79% | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.8882 | 2.1704 | 0.35% | 2.10% | 10.34% | -- | 5.81% | -- | -55.93% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.8851 | 2.1673 | 0.87% | 3.57% | -- | -- | 7.40% | -- | -57.38% | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.8775 | 2.1597 | -0.87% | 6.80% | -- | -- | 7.09% | -- | -57.31% | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.8852 | 2.1674 | 1.03% | 7.21% | -- | -- | 10.00% | -- | -56.93% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.8762 | 2.1584 | 0.72% | 5.86% | 21.04% | -- | 6.85% | -- | -57.37% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.8699 | 2.1521 | 1.79% | 3.04% | 20.17% | -- | 6.09% | -- | -58.28% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.8546 | 2.1368 | 4.02% | 3.85% | -- | -- | 1.65% | -- | -58.20% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.8216 | 2.1038 | -0.50% | -2.84% | 14.73% | -- | -3.56% | -- | -59.15% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.8257 | 2.1079 | -0.24% | -- | 15.31% | -- | -3.20% | -- | -58.95% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.8277 | 2.1099 | -1.95% | -- | 15.58% | -- | -3.48% | -- | -58.85% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.8442 | 2.1264 | 2.59% | -1.54% | 17.89% | 6.87% | -1.55% | -- | -57.58% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.8229 | 2.1051 | -2.68% | -4.02% | -- | -- | -3.22% | -- | -57.98% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.8456 | 2.1278 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | 0.24% | -- | -57.38% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.8574 | 2.1396 | 6.51% | -- | -- | 7.97% | 2.07% | -- | -57.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.8050 | 2.0872 | 0.00% | 11.20% | -- | -- | -- | -- | -60.02% | -- | -- | | 2024-09-20 | 0.7239 | 2.0061 | 0.00% | 1.09% | -- | -9.68% | -- | -- | -65.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.7161 | 1.9983 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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