|
| 华夏希望债券A(001011)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 1.2538 | 1.9788 | -0.03% | -0.44% | -0.20% | 0.22% | 2.22% | -- | -1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.2542 | 1.9792 | -0.04% | -0.56% | -0.10% | 0.28% | 2.33% | -- | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.2547 | 1.9797 | -0.09% | -0.57% | -0.06% | -- | -- | -- | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2558 | 1.9808 | 0.06% | -- | 0.03% | 0.42% | 2.49% | -- | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2551 | 1.9801 | -0.33% | -0.40% | -0.27% | -- | 2.43% | -- | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2593 | 1.9843 | -0.15% | 0.07% | -- | 0.78% | -- | -- | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2612 | 1.9862 | -0.06% | 0.25% | 0.26% | -- | 2.83% | -- | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2619 | 1.9869 | 0.00% | 0.09% | 0.32% | 0.84% | 2.84% | -- | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2602 | 1.9852 | 0.14% | 0.04% | 0.17% | 0.42% | -- | -- | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2584 | 1.9834 | 0.02% | 0.01% | -- | -- | 2.84% | -- | -1.67% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.2581 | 1.9831 | -0.21% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2608 | 1.9858 | 0.17% | 0.37% | 0.06% | 0.21% | -- | -- | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.2587 | 1.9837 | -0.08% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2597 | 1.9847 | 0.11% | 0.37% | 0.37% | 0.46% | -- | -- | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2583 | 1.9833 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.2562 | 1.9812 | 0.00% | -- | 0.32% | 0.14% | -- | -- | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2551 | 1.9801 | 0.00% | -0.02% | 0.30% | -- | 2.61% | -- | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2550 | 1.9800 | 0.00% | -0.37% | 0.50% | -- | 2.78% | -- | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2563 | 1.9813 | 0.07% | -- | 0.60% | -- | 2.76% | -- | -1.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2554 | 1.9804 | -0.14% | -0.20% | 0.63% | -- | -- | -- | -1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2572 | 1.9822 | -0.19% | -0.06% | 1.00% | -0.06% | -- | -- | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.2596 | 1.9846 | 0.09% | 0.09% | 1.00% | 0.13% | -- | -- | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2585 | 1.9835 | 0.00% | 0.03% | 0.91% | 0.00% | -- | -- | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2579 | 1.9829 | -0.01% | -0.17% | 0.84% | 0.07% | -- | -- | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2580 | 1.9830 | -0.04% | -0.18% | 0.64% | -- | -- | -- | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2585 | 1.9835 | 0.03% | 0.00% | 0.80% | 0.09% | -- | -- | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2581 | 1.9831 | 0.00% | 0.24% | 0.77% | 0.06% | -- | -- | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2601 | 1.9851 | -0.02% | 0.63% | 1.24% | 0.21% | -- | -- | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2603 | 1.9853 | 0.14% | 0.37% | 1.25% | 0.23% | -- | -- | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2585 | 1.9835 | 0.27% | 0.37% | 1.00% | -- | 3.11% | -- | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2551 | 1.9801 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2522 | 1.9772 | -0.27% | 0.27% | 0.54% | -0.32% | 2.48% | -- | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2556 | 1.9806 | 0.14% | 0.35% | 0.67% | -- | 2.73% | -- | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2539 | 1.9789 | 0.20% | 0.25% | 0.31% | -- | -- | -- | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2514 | 1.9764 | 0.00% | 0.31% | 0.23% | -- | 2.43% | -- | -1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2514 | 1.9764 | 0.21% | 0.53% | 0.23% | -0.36% | -- | -- | -1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2488 | 1.9738 | -0.19% | 0.14% | -0.18% | -- | 2.44% | -- | -1.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2512 | 1.9762 | 0.03% | 0.41% | 0.04% | -- | -- | -- | -1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2508 | 1.9758 | 0.26% | 0.32% | -- | -- | 2.73% | -- | -1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2475 | 1.9725 | 0.22% | 0.01% | -0.24% | -0.57% | -- | -- | -2.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2448 | 1.9698 | -0.18% | -0.42% | -0.46% | -0.73% | 2.22% | -- | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2471 | 1.9721 | 0.08% | -0.11% | -0.20% | -- | 2.39% | -- | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2461 | 1.9711 | -0.06% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2468 | 1.9718 | -0.05% | 0.04% | -0.37% | -- | 2.40% | -- | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2474 | 1.9724 | -0.21% | 0.22% | -0.56% | -- | 2.53% | -- | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2500 | 1.9750 | 0.12% | 0.31% | -0.35% | -0.18% | 2.79% | -- | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2485 | 1.9735 | 0.12% | -- | -- | -0.30% | 2.63% | -- | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2470 | 1.9720 | 0.06% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -1.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2463 | 1.9713 | 0.13% | 0.06% | -0.94% | -- | -- | -- | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2447 | 1.9697 | -0.11% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2461 | 1.9711 | 0.00% | -0.31% | -- | -0.49% | 2.88% | -- | -1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.2457 | 1.9707 | 0.02% | -0.22% | -0.69% | -- | -- | -- | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2455 | 1.9705 | -0.14% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2472 | 1.9722 | -0.22% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2500 | 1.9750 | 0.12% | -- | -- | -0.19% | -- | -- | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2485 | 1.9735 | -0.20% | -- | -0.41% | -0.46% | -- | -- | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2510 | 1.9760 | 0.02% | 0.11% | -- | -0.26% | 3.49% | -- | -1.57% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2507 | 1.9757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2505 | 1.9755 | 0.00% | -0.31% | -0.60% | -- | 3.45% | -- | -1.46% | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2496 | 1.9746 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | 3.50% | -- | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2514 | 1.9764 | -0.24% | -0.53% | -0.45% | -- | -- | -- | -1.15% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2544 | 1.9794 | -0.04% | -- | -0.24% | -- | 4.07% | -- | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2549 | 1.9799 | 0.00% | 0.08% | -0.20% | -- | 4.08% | -- | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2581 | 1.9831 | 0.00% | 0.29% | 0.06% | -- | -- | -- | -0.55% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2539 | 1.9789 | -0.08% | -- | -- | -- | 4.14% | -- | -0.80% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2549 | 1.9799 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | 4.19% | -- | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2544 | 1.9794 | 0.00% | 0.06% | -0.14% | -- | 4.13% | -- | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2537 | 1.9787 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2579 | 1.9829 | -0.01% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2580 | 1.9830 | -0.04% | 0.05% | -- | 0.16% | -- | -- | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2585 | 1.9835 | 0.11% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2571 | 1.9821 | 0.01% | -0.02% | -- | -- | 4.49% | -- | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2570 | 1.9820 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2574 | 1.9824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2555 | 1.9805 | -0.06% | -0.03% | 0.26% | -- | 4.83% | -- | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2562 | 1.9812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2559 | 1.9809 | 0.00% | 0.15% | 0.28% | 0.38% | -- | -- | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2547 | 1.9797 | 0.06% | -- | -- | -- | 4.85% | -- | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2540 | 1.9790 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2522 | 1.9772 | 0.00% | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2526 | 1.9776 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.62% | -- | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2522 | 1.9772 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.80% | 4.40% | -- | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2524 | 1.9774 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | 4.51% | -- | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2543 | 1.9793 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | 4.76% | -- | -0.29% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2543 | 1.9793 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.84% | -- | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2557 | 1.9807 | 0.00% | -- | -- | 1.63% | 5.26% | -- | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2547 | 1.9797 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2561 | 1.9811 | -0.11% | -0.03% | -- | -- | 5.16% | -- | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2575 | 1.9825 | 0.00% | -- | -- | 1.58% | 5.38% | -- | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2565 | 1.9815 | 0.00% | -- | -- | 1.80% | 5.01% | -- | -0.36% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2565 | 1.9815 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | 5.16% | -- | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2560 | 1.9810 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2536 | 1.9786 | 0.00% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2512 | 1.9762 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2473 | 1.9723 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | 4.13% | -- | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2455 | 1.9705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2466 | 1.9716 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | 3.94% | -- | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2423 | 1.9673 | 0.15% | 0.30% | 0.65% | -- | -- | -- | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2404 | 1.9654 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -0.69% | -- | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2386 | 1.9636 | -0.01% | 0.28% | -- | 1.34% | -0.94% | -- | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2387 | 1.9637 | 0.01% | 0.16% | -- | 1.23% | -0.97% | -- | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2386 | 1.9636 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.10% | -- | -- | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2352 | 1.9602 | -0.12% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2367 | 1.9617 | -0.02% | -- | -- | -- | -1.07% | -- | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2370 | 1.9620 | 0.11% | -0.13% | -0.29% | 0.95% | -0.94% | -- | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2356 | 1.9606 | 0.00% | -- | -0.38% | 0.84% | -0.96% | -- | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2386 | 1.9636 | 0.00% | 0.24% | 0.13% | -- | -0.20% | -- | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2380 | 1.9630 | 0.02% | 0.21% | -- | -- | -0.10% | -- | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2378 | 1.9628 | 0.18% | 0.25% | -- | -- | 0.19% | -- | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2356 | 1.9606 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.19% | -- | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2343 | 1.9593 | -0.09% | -- | 0.40% | -- | 0.20% | -- | -1.49% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2354 | 1.9604 | 0.06% | -0.24% | 0.49% | -- | 0.31% | -- | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2347 | 1.9597 | 0.00% | -- | 0.43% | 0.90% | 0.36% | -- | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2382 | 1.9632 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | 0.63% | -- | -1.02% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2384 | 1.9634 | 0.00% | -0.15% | -- | 1.44% | 0.78% | -- | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2406 | 1.9656 | 0.02% | 0.29% | -- | -- | 0.72% | -- | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2403 | 1.9653 | -0.01% | 0.34% | -- | -- | 0.74% | -- | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2404 | 1.9654 | 0.11% | 0.27% | -- | 1.34% | 0.87% | -- | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2390 | 1.9640 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.76% | -- | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2370 | 1.9620 | 0.07% | -- | -- | -- | 0.80% | -- | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2361 | 1.9611 | -0.08% | -- | -- | -- | 0.84% | -- | -1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2371 | 1.9621 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | 1.00% | -- | -1.35% | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.2294 | 1.9544 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | 0.47% | -- | -2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2278 | 1.9528 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.50% | 0.17% | -- | -2.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2284 | 1.9534 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | 0.36% | -- | -3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2271 | 1.9521 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.76% | 0.58% | -- | -3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
|