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| 融通通慧A(002612)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-07 | 1.4744 | 1.6744 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -8.93% | 0.10% | -7.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4744 | 1.6744 | 0.10% | -- | -- | 0.58% | -- | 0.10% | -7.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4729 | 1.6729 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -8.96% | 0.00% | -7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4728 | 1.6728 | 0.00% | -- | 0.74% | 0.93% | -- | -- | -6.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4692 | 1.6692 | 0.18% | -- | 0.81% | -3.13% | -- | -- | -5.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4666 | 1.6666 | 0.00% | -- | -- | -3.18% | -- | -- | -6.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4668 | 1.6668 | 0.23% | -0.12% | -- | -3.38% | -9.36% | -- | -6.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4634 | 1.6634 | 0.00% | -- | -0.18% | -3.44% | -- | -- | -6.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4662 | 1.6662 | -0.16% | 0.06% | -- | -3.16% | -9.31% | -- | -6.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4685 | 1.6685 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -6.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4653 | 1.6653 | 0.00% | -- | -- | -2.66% | -9.29% | -- | -6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4653 | 1.6653 | 0.00% | 0.54% | 0.12% | -- | -9.20% | -- | -6.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4620 | 1.6620 | 0.22% | -- | -- | -- | -9.38% | -- | -6.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4588 | 1.6588 | 0.10% | -- | -- | -3.16% | -9.49% | -- | -7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4574 | 1.6574 | -0.24% | -0.59% | -- | -- | -9.56% | -- | -7.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4609 | 1.6609 | 0.00% | -0.52% | 0.21% | -2.60% | -9.34% | -- | -7.31% | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.4660 | 1.6660 | -0.18% | -- | -- | -- | -8.99% | -- | -6.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4686 | 1.6686 | 0.19% | 0.20% | 0.36% | -1.68% | -8.75% | -- | -7.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4658 | 1.6658 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.92% | -- | -7.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4664 | 1.6664 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.85% | -- | -7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4657 | 1.6657 | 0.00% | -- | -0.01% | -1.75% | -8.87% | -- | -7.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4652 | 1.6652 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -8.80% | -- | -5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4670 | 1.6670 | 0.23% | 0.49% | -- | -1.75% | -8.63% | -- | -5.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4636 | 1.6636 | -0.07% | -- | -- | -- | -8.79% | -- | -6.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4646 | 1.6646 | 0.00% | 0.46% | -- | -2.01% | -8.71% | -- | -6.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4599 | 1.6599 | 0.00% | -0.21% | -3.74% | -2.19% | -8.94% | -- | -7.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4579 | 1.6579 | 0.00% | -0.38% | -3.75% | -2.23% | -9.02% | -- | -8.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4630 | 1.6630 | 0.00% | -0.20% | -- | -1.70% | -8.64% | -- | -7.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4634 | 1.6634 | 0.00% | -0.17% | -3.34% | -- | -8.58% | -- | -7.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4659 | 1.6659 | 0.00% | -3.29% | -- | -- | -8.04% | -- | -6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4592 | 1.6592 | 0.00% | -3.64% | -- | -1.41% | -- | -- | -7.51% | -- | -- | | 2025-09-23 | 1.5157 | 1.6557 | -0.06% | 0.01% | 0.62% | 2.68% | -5.17% | -- | -3.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.5166 | 1.6566 | 0.13% | -- | 0.68% | -1.93% | -- | -- | -4.27% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.5147 | 1.6547 | 0.03% | 0.05% | 1.28% | -- | -- | -- | -4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.5143 | 1.6543 | -0.25% | 0.01% | 1.18% | -- | -5.27% | -- | -4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.5181 | 1.6581 | 0.16% | -- | 1.52% | -1.87% | -- | -- | -4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.5156 | 1.6556 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -4.72% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.5139 | 1.6539 | -0.01% | -- | -- | -2.20% | -- | -- | -6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5141 | 1.6541 | 0.00% | 0.58% | 1.50% | -- | -- | -- | -6.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5054 | 1.6454 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.61% | -- | -5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.5064 | 1.6464 | 0.00% | 0.74% | 0.92% | -2.40% | -- | -- | -7.36% | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.4999 | 1.6399 | 0.29% | 0.42% | 0.58% | -2.88% | -- | -- | -7.56% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.4955 | 1.6355 | -0.08% | -- | 0.29% | -3.09% | -6.19% | -- | -7.83% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.4967 | 1.6367 | 0.09% | 0.34% | 0.37% | -- | -6.10% | -- | -7.99% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.4953 | 1.6353 | 0.00% | -- | 0.47% | -3.12% | -6.18% | -- | -7.84% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4937 | 1.6337 | 0.00% | 0.13% | -- | -3.35% | -- | -- | -7.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.4917 | 1.6317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4921 | 1.6321 | 0.02% | -- | -- | -3.46% | -6.58% | -- | -7.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.4918 | 1.6318 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -6.54% | -- | -7.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.4931 | 1.6331 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -6.31% | -- | -7.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.4947 | 1.6347 | -0.02% | 0.23% | 0.99% | -- | -- | -- | -7.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.4950 | 1.6350 | 0.00% | 0.23% | -- | -7.27% | -6.05% | -- | -7.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4926 | 1.6326 | 0.05% | 0.29% | -3.49% | -7.48% | -- | -- | -7.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4919 | 1.6319 | 0.05% | -- | -3.53% | -- | -- | -- | -7.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4912 | 1.6312 | -0.02% | -- | -- | -- | -6.23% | -- | -7.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4915 | 1.6315 | 0.00% | 0.30% | -3.59% | -7.55% | -- | -- | -7.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.4883 | 1.6283 | 0.00% | 0.07% | -3.78% | -7.74% | -- | -- | -7.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.4870 | 1.6270 | 0.00% | -- | -3.81% | -7.78% | -6.45% | -- | -8.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4873 | 1.6273 | 0.00% | -- | -3.80% | -- | -- | -- | -8.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.4851 | 1.6251 | 0.00% | -- | -- | -8.06% | -- | -- | -9.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.4801 | 1.6201 | 0.00% | -- | -4.02% | -8.38% | -6.84% | -- | -8.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.4762 | 1.6162 | -4.55% | -- | -4.27% | -- | -7.23% | -- | -8.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.5465 | 1.6165 | 0.00% | -0.01% | 0.14% | -4.25% | -- | -- | -4.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.5470 | 1.6170 | 0.00% | 0.07% | -- | -4.19% | -- | -- | -3.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.5467 | 1.6167 | -0.08% | 0.04% | 0.08% | -4.22% | -- | -- | -3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.5479 | 1.6179 | 0.00% | -- | -- | -4.13% | -- | -- | -3.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.5459 | 1.6159 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.01% | -- | -3.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.5461 | 1.6161 | 0.00% | 0.27% | -- | -4.26% | -- | -- | -2.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.5420 | 1.6120 | -0.03% | -0.01% | -- | -- | -3.08% | -- | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.5425 | 1.6125 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -2.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.5411 | 1.6111 | -0.03% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.5415 | 1.6115 | -0.04% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.5421 | 1.6121 | -0.08% | -- | -4.39% | -4.50% | -3.21% | -- | -2.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.5434 | 1.6134 | -0.04% | -0.01% | -4.33% | -4.42% | -- | -- | -2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.5440 | 1.6140 | -0.03% | -- | -- | -4.38% | -3.40% | -- | -2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.5444 | 1.6144 | 0.08% | -0.06% | -- | -4.37% | -- | -- | -2.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.5432 | 1.6132 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.28% | -- | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.5435 | 1.6135 | 0.00% | -- | -4.32% | -4.48% | -3.01% | -- | -2.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.5454 | 1.6154 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.03% | -- | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.5455 | 1.6155 | 0.00% | -- | -- | -4.49% | -- | -- | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.5428 | 1.6128 | 0.00% | -- | -- | -4.55% | -2.69% | -- | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.6122 | 1.6122 | -0.04% | -0.07% | -0.20% | -0.18% | -- | -- | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.6129 | 1.6129 | -0.02% | -- | -- | -0.11% | 1.73% | -- | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.6132 | 1.6132 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.6133 | 1.6133 | 0.00% | 0.05% | -0.08% | -- | 1.51% | -- | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.6132 | 1.6132 | -0.02% | -- | -- | -- | 1.61% | -- | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.6136 | 1.6136 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | -- | -- | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.6125 | 1.6125 | 0.03% | -0.17% | -- | -0.07% | -- | -- | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.6120 | 1.6120 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.6153 | 1.6153 | -0.02% | -- | -- | -0.16% | 2.05% | -- | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.6156 | 1.6156 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.6153 | 1.6153 | 0.04% | -0.01% | -- | -- | 2.18% | -- | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.6147 | 1.6147 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.6154 | 1.6154 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.70% | -- | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.6154 | 1.6154 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.32% | -- | -- | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.6152 | 1.6152 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | -- | 2.32% | -- | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.6150 | 1.6150 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 2.33% | -- | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.6146 | 1.6146 | 0.00% | -- | -- | -0.22% | -- | -- | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.6148 | 1.6148 | 0.01% | -0.01% | -- | -0.17% | 2.50% | -- | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.6146 | 1.6146 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | 2.43% | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.6149 | 1.6149 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | 2.05% | -- | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.6148 | 1.6148 | -0.01% | -0.07% | -- | 0.20% | -- | -- | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.6150 | 1.6150 | 0.00% | -- | -0.08% | 0.22% | 3.06% | -- | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.6159 | 1.6159 | 0.00% | -0.14% | 0.07% | 0.32% | 3.51% | -- | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.6170 | 1.6170 | 0.00% | 0.21% | 0.21% | 0.48% | 3.58% | -- | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.6170 | 1.6170 | -0.03% | 0.04% | 0.21% | 0.48% | 3.58% | -- | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.6175 | 1.6175 | -0.04% | 0.07% | 0.24% | 0.54% | 3.61% | -- | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.6181 | 1.6181 | 0.00% | 0.11% | -0.06% | 0.58% | 3.82% | -- | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.6136 | 1.6136 | -0.17% | -0.17% | -0.27% | 0.34% | -- | -- | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.6164 | 1.6164 | 0.08% | 0.01% | -- | 0.75% | 3.45% | -- | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.6151 | 1.6151 | 0.03% | -- | -0.34% | 0.75% | -- | -- | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.6146 | 1.6146 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | 3.75% | -- | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.6163 | 1.6163 | 0.00% | 0.26% | -- | 0.87% | 3.48% | -- | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.6148 | 1.6148 | 0.17% | -0.26% | -0.17% | 0.84% | 3.02% | -- | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.6121 | 1.6121 | -0.09% | -- | -0.33% | 0.71% | 2.85% | -- | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.6136 | 1.6136 | 0.00% | -0.27% | -- | 1.22% | 2.86% | -- | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
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