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 | 国投瑞银和悦180天持有期债券-A(025291)基金投资组合(持股) 年份： | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2.22 | 53.19 | 0.19% | | 2026-06-30 | 603689 | 皖天然气 | 6.11 | 42.34 | 0.15% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 0.49 | 37.01 | 0.13% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 0.91 | 34.13 | 0.12% | | 2026-06-30 | 600332 | 白云山 | 1.62 | 32.46 | 0.12% | | 2026-06-30 | 601857 | 中国石油 | 3.60 | 31.25 | 0.11% | | 2026-06-30 | 600612 | 老凤祥 | 0.96 | 30.86 | 0.11% | | 2026-06-30 | 600028 | 中国石化 | 6.84 | 30.51 | 0.11% | | 2026-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 6.99 | 30.34 | 0.11% | | 2026-06-30 | 600861 | 北京人力 | 2.41 | 29.40 | 0.11% | | 2026-06-30 | 601801 | 皖新传媒 | 5.94 | 29.28 | 0.11% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 0.07 | 27.51 | 0.10% | | 2026-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 5.85 | 26.97 | 0.10% | | 2026-06-30 | 600398 | 海澜之家 | 5.13 | 26.83 | 0.10% | | 2026-06-30 | 688002 | 睿创微纳 | 0.17 | 26.58 | 0.10% | | 2026-06-30 | 300613 | 富瀚微 | 0.33 | 26.43 | 0.10% | | 2026-06-30 | 601919 | 中远海控 | 1.97 | 26.12 | 0.09% | | 2026-06-30 | 000538 | 云南白药 | 0.55 | 26.05 | 0.09% | | 2026-06-30 | 301536 | 星宸科技 | 0.20 | 25.74 | 0.09% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 1.26 | 25.72 | 0.09% | | 2026-06-30 | 600499 | 科达制造 | 1.85 | 25.53 | 0.09% | | 2026-06-30 | 600018 | 上港集团 | 5.40 | 25.49 | 0.09% | | 2026-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 0.74 | 25.00 | 0.09% | | 2026-06-30 | 688475 | 萤石网络 | 0.91 | 24.93 | 0.09% | | 2026-06-30 | 600104 | 上汽集团 | 2.55 | 24.89 | 0.09% | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 0.94 | 24.88 | 0.09% | | 2026-06-30 | 600177 | 雅戈尔 | 3.27 | 24.62 | 0.09% | | 2026-06-30 | 603626 | 科森科技 | 1.33 | 24.61 | 0.09% | | 2026-06-30 | 601398 | 工商银行 | 3.47 | 24.53 | 0.09% | | 2026-06-30 | 002266 | 浙富控股 | 4.83 | 24.44 | 0.09% | | 2026-06-30 | 601288 | 农业银行 | 4.01 | 24.34 | 0.09% | | 2026-06-30 | 000301 | 东方盛虹 | 2.12 | 24.27 | 0.09% | | 2026-06-30 | 603317 | 天味食品 | 1.85 | 24.07 | 0.09% | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 1.45 | 24.01 | 0.09% | | 2026-06-30 | 600989 | 宝丰能源 | 1.18 | 23.99 | 0.09% | | 2026-06-30 | 002772 | 众兴菌业 | 2.11 | 23.97 | 0.09% | | 2026-06-30 | 601998 | 中信银行 | 3.40 | 23.56 | 0.09% | | 2026-06-30 | 002745 | 木林森 | 1.86 | 23.34 | 0.08% | | 2026-06-30 | 603066 | 音飞储存 | 2.35 | 22.94 | 0.08% | | 2026-06-30 | 601038 | 一拖股份 | 2.16 | 22.87 | 0.08% | | 2026-06-30 | 603025 | 大豪科技 | 1.67 | 22.78 | 0.08% | | 2026-06-30 | 002841 | 视源股份 | 0.65 | 22.44 | 0.08% | | 2026-06-30 | 000589 | 贵州轮胎 | 5.38 | 21.84 | 0.08% | | 2026-06-30 | 002111 | 威海广泰 | 2.40 | 21.60 | 0.08% | | 2026-06-30 | 601728 | 中国电信 | 4.16 | 21.59 | 0.08% | | 2026-06-30 | 600941 | 中国移动 | 0.25 | 21.53 | 0.08% | | 2026-06-30 | 000999 | 华润三九 | 0.95 | 21.37 | 0.08% | | 2026-06-30 | 603329 | 上海雅仕 | 2.31 | 20.74 | 0.08% | | 2026-06-30 | 603706 | 东方环宇 | 1.15 | 19.88 | 0.07% | | 2026-06-30 | 603711 | 香飘飘 | 1.78 | 19.78 | 0.07% | | 2026-06-30 | 601186 | 中国铁建 | 3.23 | 19.22 | 0.07% | | 2026-06-30 | 605151 | 西上海 | 1.09 | 19.19 | 0.07% | | 2026-06-30 | 002763 | 汇洁股份 | 2.82 | 19.15 | 0.07% | | 2026-06-30 | 600938 | 中国海油 | 0.69 | 18.73 | 0.07% | | 2026-06-30 | 300511 | 雪榕生物 | 3.68 | 18.51 | 0.07% | | 2026-06-30 | 600233 | 圆通速递 | 1.17 | 18.43 | 0.07% | | 2026-06-30 | 603507 | 振江股份 | 0.54 | 17.76 | 0.06% | | 2026-06-30 | 600035 | 楚天高速 | 5.24 | 17.66 | 0.06% | | 2026-06-30 | 600757 | 长江传媒 | 2.35 | 17.18 | 0.06% | | 2026-06-30 | 600320 | 振华重工 | 4.10 | 16.93 | 0.06% | | 2026-06-30 | 600694 | 大商股份 | 1.24 | 16.44 | 0.06% | | 2026-06-30 | 000848 | 承德露露 | 2.20 | 16.28 | 0.06% | | 2026-06-30 | 000858 | 五粮液 | 0.21 | 15.54 | 0.06% | | 2026-06-30 | 000933 | 神火股份 | 0.70 | 14.84 | 0.05% | | 2026-06-30 | 600827 | 百联股份 | 1.98 | 14.67 | 0.05% | | 2026-06-30 | 002602 | 世纪华通 | 1.03 | 14.52 | 0.05% | | 2026-06-30 | 300662 | 科锐国际 | 0.82 | 13.92 | 0.05% | | 2026-06-30 | 300590 | 移为通信 | 0.94 | 13.49 | 0.05% | | 2026-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2.78 | 13.46 | 0.05% | | 2026-06-30 | 603233 | 大参林 | 0.88 | 13.23 | 0.05% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 0.01 | 12.70 | 0.05% | | 2026-06-30 | 001218 | 丽臣实业 | 0.56 | 12.35 | 0.04% | | 2026-06-30 | 600987 | 航民股份 | 2.04 | 12.34 | 0.04% | | 2026-06-30 | 600998 | 九州通 | 2.62 | 12.29 | 0.04% | | 2026-06-30 | 600582 | 天地科技 | 2.74 | 12.19 | 0.04% | | 2026-06-30 | 600816 | 建元信托 | 4.78 | 11.66 | 0.04% | | 2026-06-30 | 301606 | 绿联科技 | 0.19 | 11.59 | 0.04% | | 2026-06-30 | 688266 | 泽璟制药 | 0.10 | 11.12 | 0.04% | | 2026-06-30 | 603071 | 物产环能 | 0.98 | 10.84 | 0.04% | | 2026-06-30 | 601061 | 中信金属 | 0.98 | 10.55 | 0.04% | | 2026-06-30 | 600203 | 福日电子 | 0.85 | 10.33 | 0.04% | | 2026-06-30 | 600662 | 外服控股 | 2.55 | 10.28 | 0.04% | | 2026-06-30 | 605138 | 盛泰集团 | 1.82 | 10.05 | 0.04% | | 2026-06-30 | 000895 | 双汇发展 | 0.43 | 9.63 | 0.04% | | 2026-06-30 | 600132 | 重庆啤酒 | 0.23 | 9.50 | 0.03% | | 2026-06-30 | 601098 | 中南传媒 | 0.93 | 9.15 | 0.03% | | 2026-06-30 | 601138 | 工业富联 | 0.12 | 8.66 | 0.03% | | 2026-06-30 | 603368 | 柳药集团 | 0.58 | 8.51 | 0.03% | | 2026-06-30 | 301060 | 兰卫医学 | 1.01 | 8.25 | 0.03% | | 2026-06-30 | 600558 | 大西洋 | 1.66 | 8.20 | 0.03% | | 2026-06-30 | 601766 | 中国中车 | 1.57 | 8.16 | 0.03% | | 2026-06-30 | 600267 | 海正药业 | 0.77 | 7.78 | 0.03% | | 2026-06-30 | 688309 | 恒誉科技 | 0.13 | 7.76 | 0.03% | | 2026-06-30 | 300970 | 华绿生物 | 0.41 | 7.51 | 0.03% | | 2026-06-30 | 600269 | 赣粤高速 | 1.86 | 7.40 | 0.03% | | 2026-06-30 | 600741 | 华域汽车 | 0.45 | 6.98 | 0.03% | | 2026-06-30 | 002128 | 电投能源 | 0.30 | 6.94 | 0.03% | | 2026-06-30 | 600461 | 洪城环境 | 0.75 | 6.80 | 0.02% | | 2026-06-30 | 000100 | TCL科技 | 1.16 | 6.75 | 0.02% | | 2026-06-30 | 600617 | 国新能源 | 2.47 | 6.62 | 0.02% | | 2026-06-30 | 600686 | 金龙汽车 | 0.54 | 6.10 | 0.02% | | 2026-06-30 | 301239 | 普瑞眼科 | 0.20 | 6.09 | 0.02% | | 2026-06-30 | 603408 | 建霖家居 | 0.63 | 6.08 | 0.02% | | 2026-06-30 | 300628 | 亿联网络 | 0.17 | 5.75 | 0.02% | | 2026-06-30 | 002493 | 荣盛石化 | 0.53 | 5.70 | 0.02% | | 2026-06-30 | 002032 | 苏泊尔 | 0.14 | 5.54 | 0.02% | | 2026-06-30 | 601827 | 三峰环境 | 0.66 | 4.80 | 0.02% | | 2026-06-30 | 600027 | 华电国际 | 1.04 | 4.63 | 0.02% | | 2026-06-30 | 600050 | 中国联通 | 1.10 | 4.40 | 0.02% | | 2026-06-30 | 601800 | 中国交建 | 0.75 | 4.28 | 0.02% | | 2026-06-30 | 600546 | 山煤国际 | 0.39 | 4.26 | 0.02% | | 2026-06-30 | 002216 | 三全食品 | 0.32 | 3.69 | 0.01% | | 2026-06-30 | 603565 | 中谷物流 | 0.36 | 3.53 | 0.01% | | 2026-06-30 | 000807 | 云铝股份 | 0.14 | 3.10 | 0.01% | | 2026-06-30 | 600060 | 海信视像 | 0.11 | 3.07 | 0.01% | | 2026-06-30 | 601163 | 三角轮胎 | 0.23 | 2.92 | 0.01% | | 2026-06-30 | 300422 | 博世科 | 0.51 | 2.15 | 0.01% | | 2026-06-30 | 002035 | 华帝股份 | 0.47 | 2.12 | 0.01% | | 2026-06-30 | 002291 | 遥望科技 | 0.43 | 2.06 | 0.01% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 0.07 | 1.76 | 0.01% | | 2026-06-30 | 300191 | 潜能恒信 | 0.06 | 1.66 | 0.01% | | 2026-06-30 | 603068 | 博通集成 | 0.04 | 1.61 | 0.01% | | 2026-06-30 | 002969 | 嘉美包装 | 0.11 | 1.55 | 0.01% | |
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