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 | 易方达价值回报混合(025057)基金投资组合(持股) 年份： | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2026-06-30 | 301377 | 鼎泰高科 | 6.30 | 3470.67 | 3.10% | | 2026-06-30 | 601163 | 三角轮胎 | 228.85 | 2904.11 | 2.59% | | 2026-06-30 | 688368 | 晶丰明源 | 13.11 | 2839.57 | 2.54% | | 2026-06-30 | 002758 | 浙农股份 | 343.34 | 2712.37 | 2.42% | | 2026-06-30 | 002851 | 麦格米特 | 15.57 | 2602.74 | 2.33% | | 2026-06-30 | 002091 | 江苏国泰 | 349.50 | 2526.89 | 2.26% | | 2026-06-30 | 000404 | 长虹华意 | 227.32 | 1786.74 | 1.60% | | 2026-06-30 | 600060 | 海信视像 | 63.59 | 1772.25 | 1.58% | | 2026-06-30 | 600339 | 中油工程 | 540.53 | 1659.43 | 1.48% | | 2026-06-30 | 600742 | 富维股份 | 226.05 | 1636.63 | 1.46% | | 2026-06-30 | 600987 | 航民股份 | 269.81 | 1632.34 | 1.46% | | 2026-06-30 | 601339 | 百隆东方 | 239.35 | 1620.40 | 1.45% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 3.14 | 1234.05 | 1.10% | | 2026-06-30 | 002441 | 众业达 | 153.04 | 1193.71 | 1.07% | | 2026-06-30 | 601088 | 中国神华 | 22.88 | 893.36 | 0.80% | | 2026-06-30 | 300666 | 江丰电子 | 2.35 | 864.70 | 0.77% | | 2026-06-30 | 600028 | 中国石化 | 193.35 | 862.34 | 0.77% | | 2026-06-30 | 600582 | 天地科技 | 188.78 | 840.07 | 0.75% | | 2026-06-30 | 000550 | 江铃汽车 | 51.19 | 830.30 | 0.74% | | 2026-06-30 | 600694 | 大商股份 | 62.66 | 828.98 | 0.74% | | 2026-06-30 | 600583 | 海油工程 | 163.14 | 820.59 | 0.73% | | 2026-06-30 | 600551 | 时代出版 | 118.60 | 788.71 | 0.70% | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 13.62 | 650.22 | 0.58% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 0.94 | 570.58 | 0.51% | | 2026-06-30 | 301308 | 江波龙 | 0.79 | 559.38 | 0.50% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 0.43 | 546.10 | 0.49% | | 2026-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 90.88 | 418.96 | 0.37% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 16.08 | 404.25 | 0.36% | | 2026-06-30 | 688256 | 寒武纪 | 0.20 | 325.81 | 0.29% | | 2026-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 1.82 | 289.42 | 0.26% | | 2026-06-30 | 601138 | 工业富联 | 3.38 | 243.87 | 0.22% | | 2026-06-30 | 301666 | 大普微 | 0.12 | 80.36 | 0.07% | | 2026-06-30 | 001399 | 惠科股份 | 0.54 | 20.51 | 0.02% | | 2026-06-30 | 688797 | 臻宝科技 | 0.02 | 14.29 | 0.01% | | 2026-06-30 | 301682 | 宏明电子 | 0.07 | 12.57 | 0.01% | | 2026-06-30 | 688635 | 长进光子 | 0.01 | 5.82 | 0.01% | | 2026-06-30 | 001257 | 盛龙股份 | 0.17 | 4.84 | 0.00% | | 2026-06-30 | 603459 | 红板科技 | 0.03 | 3.70 | 0.00% | | 2026-06-30 | 001365 | 天海电子 | 0.07 | 2.83 | 0.00% | | 2026-06-30 | 301696 | 三瑞智能 | 0.02 | 2.55 | 0.00% | | 2026-06-30 | 301669 | 高特电子 | 0.05 | 2.25 | 0.00% | | 2026-06-30 | 301531 | 春光集团 | 0.03 | 2.17 | 0.00% | | 2026-06-30 | 001393 | 维通利 | 0.04 | 2.08 | 0.00% | | 2026-06-30 | 001237 | 惠康科技 | 0.03 | 2.04 | 0.00% | | 2026-06-30 | 301599 | 理奇智能 | 0.04 | 1.96 | 0.00% | | 2026-06-30 | 301687 | 新广益 | 0.02 | 1.52 | 0.00% | | 2026-06-30 | 301680 | 固德电材 | 0.01 | 1.42 | 0.00% | | 2026-06-30 | 601112 | 振石股份 | 0.08 | 1.41 | 0.00% | | 2026-06-30 | 301683 | 慧谷新材 | 0.01 | 1.34 | 0.00% | | 2026-06-30 | 001369 | 双欣材料 | 0.09 | 1.21 | 0.00% | | 2026-06-30 | 001248 | 华润新能源 | 0.10 | 1.01 | 0.00% | | 2026-06-30 | 301513 | 尚水智能 | 0.01 | 0.96 | 0.00% | | 2026-06-30 | 603435 | 嘉德利 | 0.01 | 0.71 | 0.00% | | 2026-06-30 | 603293 | 埃泰克 | 0.01 | 0.30 | 0.00% | | 2026-06-30 | 603352 | 至信股份 | 0.01 | 0.29 | 0.00% | | 2026-06-30 | 001312 | 福恩股份 | 0.01 | 0.26 | 0.00% | | 2026-06-30 | 001396 | 誉帆科技 | 0.01 | 0.24 | 0.00% | | 2026-06-30 | 603284 | 林平发展 | 0.00 | 0.16 | 0.00% | | 2026-06-30 | 001220 | 世盟股份 | 0.01 | 0.16 | 0.00% | |
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