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| 深圳瑞捷(300977)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
新业务增长所致。
营业成本 177,260,468.37 127,179,043.52 39.38% 主要系报告期业务增长所致。销售费用 24,391,984.62 18,548,764.83 31.50% 主要系报告期随业务拓展增加营销投入所致。管理费用 37,311,178.70 32,026,536.30 16.50% 主要系报告期股份支付费用增加所致。财务费用 1,067,239.31 -518,139.45 305.98% 主要系报告期利息收入减少及短期借款增加所致。所得税费用 -19,989.36 2,105,097.09 -100.95% 主要系报告期利润总额下降所致。研发投入 19,807,691.82 15,225,900.09 30.09% 主要系报告期研发人员增加及股份支付费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额 -53,461,771.08 -47,849,513.48 -11.73%投资活动产生的现金流量净额 20,522,180.30 115,966,079.72 -82.30% 主要系报告期赎回理财较上期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 21,613,471.19 -418,016.38 5,270.48% 主要系报告期短期借款增加所致。现金及现金等价物净增加额 -11,343,182.05 67,698,549.86 -116.76% 主要系报告期经营活动产生的现金流量净额减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
单的投资收益。 否
公允价值变动损益 10,794,320.64 150.86% 主要系理财产品产生的公允价值变动。 否资产减值 -462,860.96 -6.47% 主要系计提固定资产及合同资产减值损失。 否营业外收入 147,381.24 2.06% 主要系违约金收入。 否营业外支出 83,346.76 1.16% 主要系赔偿支出。 否信用减值损失 1,099,888.93 15.37% 主要系应收款项预期信用损失冲回。 否资产处置收益 -543,035.55 -7.59% 主要系固定资产处置产生的损失。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
额存单增加所
致。
其他非流动金
所致。
应付账款 34,730,364.16 2.16% 34,303,951.18 2.22% -0.06%
应付职工薪酬 46,400,107.27 2.88% 66,107,575.75 4.27% -1.39%交易性金融资产 746,935,383.90 46.35% 753,948,212.33 48.73% -2.38%其他非流动资减少所致。往来款增加所致。往来款增加及应付股权转让款增加所致。
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（3）=（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募集资
金用途及去向 闲置两年以
上募集资金
金额
2021 首
次
公
开
发
行2021年04
月20
管理，将根据需要合法合规使用募集资金。 21,079.57募集资金总体使用情况说明：
（一）募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕837号）同意注册。公
司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,120万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币89.66元，募集资金总额为人民币100,419.20万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,250.09万元后，募集资金净额为人民币92,169.12万元，募集资金已于2021年4月13日到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2021]1679号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。
（二）募集资金使用和余额情况
截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金本金71,089.55万元，其中以前年度累计使用募集资金本金71,089.55万元。此外，使用节余募集资
金利息永久补充流动资金1,820.29万元。报告期内，公司未使用募集资金。截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额24,604.21万元（含利息收入等扣除银行手续费的净额3,524.64万元），以闲置超募资金进行现金
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
（2） 截至期末投资
进度（3）＝
（2）/（1） 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
总部研发中
心建设2021年04
月20日 总部研
发中心
建设 生
产
建
设 否 10,215.89 10,215.89 0 7,208.01 70.56%2024年04月20日 0 不适用 否工程咨询运营平台建设项目2021年04月20日 工程咨询运营平台建设项目 运营管理 否 35,338.72 35,338.72 0 28,765.77 81.40%2024年04月20日 0 11,691.16 不适用 否信息化管理系统建设项目2021年04月20日 信息化管理系统建设公司实际超募资金金额为30,027.88万元。截止2026年6月30日，公司使用超募资金永久补充流动资金金额为8,948.31万元。
公司于2023年12月26日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,948.31万元永久补充流动资金。具体内容详见公司2023年12月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-064）。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用本报告期未有募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
截至2026年6月30日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,695.15万元，且用自筹资金或募集资金支付了募集资金各项发行费用合计人民币8,250.09万元。2021年7月22日，第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目6,695.15万元及已支付发行费用的自筹资金8,250.09万元，合计14,945.24万元。独立董事对该事项发表了明确同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6260号），保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年7月23日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-038）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截止2026年6月30日，因公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益和存款利息收入，节余募集资金及利息合计11,533.74万元。
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及利息合计约11,446.05万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准），具体内容详见公司2024年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-023）。因部分理财收益及利息收入于2024年4月25日后到账，公司节余募集资金及利息永久补充流动资金实际金额为11,533.74万元。尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续在《关于2026年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》审议额度及有效期范围内用于进行现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
□
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年 04月21日 进门财经APP线上会议 电话沟通 机构 广发证券；国盛证券；国泰海通；兴业证券；财通证券；东北证券；光大证券；浙商证2025年年度和2026年第一季度的经营状 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）券；国联民生；华福证券；鸿运私募；北京泽铭；中信期货；西安敦成；麻王投资；上海尚颀；珞瑜私募；上海嘉世私募；海南硕丰等 况，2026年度的经营计划等 披露的《投资者关系活动记录表》（2026-001）
2026年 04月29日 深圳证券交易所“互
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
为了提升公司投资价值，增强投资者回报，进一步规范市值管理工作，确保相关活动的合规性、科学性与有效性，切实推动公司价值与股东利益协同增长，公司依据相关法律法规及监管要求，结合实际情况，制定了《市值管理制度》，系统明确了市值管理的目标与原则、组织架构与职责、主要方式等内容。
市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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