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| 严牌股份(301081)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
兑损失增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
经营亏损，公司按持股比例确认损失所致 否公允价值变动损益 -177,560.01 -3.28% 主要系本期联营企业或有负债公允价值变动所致 否资产减值 -8,909,884.66 -164.48% 主要系本期计提存货跌价损失所致 否营业外收入 28,169.92 0.52% 主要系本期收到商业赔偿款及与日常活动无关的政府补助所致 否营业外支出 459,320.19 8.48% 主要系本期系设备资产报废损失及对外捐赠所致 否其他收益 3,002,378.45 55.42% 主要系增值税减免及递延收益摊销所致 否信用减值损失 -3,234,586.16 -59.71% 主要系本期计提应收账款坏账损失所致 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、应收款
项融资 25,313,381.63 204,795,768.02 205,156,621.22 24,952,528.43
上述合计 105,359,409.03 474,795,768.02 535,202,648.62 44,952,528.43金融负债 1,999,655.72 177,560.01 -44,726.18 2,132,489.55其他变动的内容金融负债中其他变动主要为远期外汇合约到期处置金额。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
销售，主要产品为过滤材料、洗衣纺织品、工业纺织品等。 收购 3,380,6欧元 100.00% 自有资金 RolandJaehn、HG公司 长期 过滤材料、洗衣纺织品、工业纺织品 公司已办理完毕与本次交易相关的审批及备案手续，并已完成本次交易的交割，TTL已成为公司全资子公司。 不适用 3,337,295.50 否2025年06月30日 《关于收购TTL及TTLV管理公权益的公告》（公告编号：
2025-
061）
Technis
che
Textilie
n
Lörrach
Verwalt
ungs
GmbH 进行股
权收购
与管
理，以及在商贸公司中承担个人责任和管理职责，尤其是作为无限责任股东参与TechnischeTextilienLörrachGmbH& Co.KG的经营。 收购 7,020.00欧元 100.00% 自有资金 RolandJaehn、HG公司 长期 不适用 公司已办理完毕与本次交易相关的审批及备案手续，并已完成本次交易的交割，TTLV已成为公司全资子公司。 不适用 -6,513.94 否2025年06月30日 《关于收购TTL及TTLV管理公权益的公告》（公告编号：
2025-
061）
合计 -- -- 3,387,7欧元 -- -- -- -- -- -- 不适用 3,330,781.56 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期已
使用募
集资金
总额 已累计
使用募
集资金
总额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使
用募集
资金总
额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2024 向不特
定对象
发行可
转换公
司债券2024年07月26日 46,788.89 46,066.97 8,280.89 37,394.1(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为9,305.19万元 0合计 -- -- 46,788.89 46,066.97 8,280.89 37,394.1募集资金总体使用情况说明：公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40 号）同意注册，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用公开发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 467.8889万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币46,788.89万元，扣除券商承销佣金及保荐费 440.57万元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2024年7月16日汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司天台县支行账户(账号为：19940101040050543)人民币 46,348.32万元。另扣减审计费、律师费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券相关的费用 281.36万元后，公司本次募集资金净额为 46,066.97万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2024年 7月 16日出具了《验资报告》(中汇会验[2024]9378号)。截至2026年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 9,305.19万元，存放于募集资金专户中。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2024年向不特定对象2024年07月26日 高性能过滤材料智能 生产建设 否 34,788.89 34,788.89 8,280.89 26,116.07 75.07%2026年12月转换公司债券 化产业1,398,324.95元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司于2024年8月9日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。截至2026年06月30日，户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2025年8月5日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过 2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额的情况。截至2026年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 9,305.19万元，存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的核算和披露。报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算原则与上一报告期相比无重大变化。报告期实际损益情况的说明 本期购入外汇期权合约金额 0万元，售出金额 0万元，取得投资收益 4.19万元。套期保值效果的说明 本期通过外汇期权合约业务取得套期保值投资收益 4.19万元。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 一、风险分析公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格
变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司及子公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合
规金融机构，履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品
信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法律风险出现。
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