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| 亚康股份(301085)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
冻；另一方面本期销售回款较上年同期有所增加所致投资活动产生的现金流量净额 -6,764,322.15 -16,299,297.63 58.50% 主要由于本期对外投资较同期减少所致筹资活动产生的现金流量净额 -66,521,257.61 -122,171,365.51 45.55% 主要由于本期偿还的贷款规模较同期减少所致现金及现金等价物净增加额 49,781,067.91 -231,317,593.45 121.52% 主要是因诉讼事项引起的受限资金在本期解冻；另一方面本期销售回款较上年同期有所增加所致应收票据 7,989,617.04 151,100.00 5,187.64% 本期客户以银行承兑汇票结算的款项增加所致应收款项融资 0.00 3,780,026.20 -100.00% 主要为银行承兑汇票到期兑付所致预付款项 111,319,739.29 35,336,046.17 215.03% 主要为本期收入较同期增加，采购需求也随之增长所致使用权资产 1,769,178.56 3,105,973.01 -43.04% 使用权资产正常计提折旧应付票据 34,496,616.00 2,168,400.00 1,490.88% 主要由于本期以银行承兑汇票支付采购款增加所致合同负债 102,164,340.10 73,901,614.39 38.24% 主要为本期收到客户预付款项增长所致其他流动负债 3,228,591.03 1,304,271.87 147.54% 主要为本期收到客户预付款项增长，对应的待转增值税销项税随之增长所致递延所得税负债 247,625.97 528,928.58 -53.18% 主要为应纳税时间性差异本期转回所致其他综合收益 4,304,542.04 11,362,043.12 -62.11% 主要为外币报表折算差变动所致未分配利润 163,072,898.52 113,454,001.26 43.73% 主要由于本期实现利润较同期增长所致少数股东权益 -1,470,076.94 -228,007.41 -544.75% 主要由于非全资子公司亏损所致投资收益 -253,128.58 -182,047.88 -39.05% 主要由于子公司投资的联营企业本期亏损所致信用减值损失 -16,545,500.48 -1,397,843.16 -1,083.64% 主要为本期计提的坏账准备较同期增加所致资产减值损失 0.00 -28,724,409.26 100.00% 主要由于同期计提存货跌价准备所致营业外收入 110,735.40 67,400.00 64.30% 主要由于本期收到政府补贴所致营业外支出 59,669.23 701,391.99 -91.49% 主要由于同期向业务伙伴支付违约金所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
注 1：①本公司向宁波银行股份有限公司北京东城支行申请开具质量保函，用于北京秦淮数据有限公司合同约定事项，
按质量保函金额的100%缴纳保证金212,940.27元，受限期限为2024年7月19日至2026年10月31日。②本公司向宁波银行股份有限公司北京东城支行申请开具履约保函，用于深圳出入境边防检查总站医院合同约定事项，按履约保函金额的100%缴纳保证金62,953.97元，受限期限为2024年9月5日至2027年9月1日。③本公司向宁波银行股份有限公司北京东城支行申请开具履约保函，用于中邮邮惠万家银行有限责任公司合同约定事项，按履约保函金额的 100%缴纳保证金23,000.00元，受限期限为2025年6月09日至2026年12月31日。④本公司向宁波银行股份有限公司北京东城支行申请开具履约保函，用于中邮邮惠万家银行有限责任公司合同约定事项，按履约保函金额的 100%缴纳保证金48,000.00元，受限期限为2025年6月09日至2026年12月31日。⑤本公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行申请开具质量保函，用于北京京能海北算力科技有限公司合同约定事项，按质量保函金额的 100%缴纳保证金981,163.60元，受限期限为2025年8月11日至2030年6月24日。⑥本公司向宁波银行股份有限公司北京东城支行申请开具质量保函，用于怀来斯达源数据有限公司合同约定事项，按质量保函金额的 100%缴纳保证金 45,000.00元，受限期限为2025年8月13日至2027年6月27日。⑦本公司向宁波银行股份有限公司北京东城支行申请开具质量保函，用于怀来斯达惠数据有限公司合同约定事项，按质量保函金额的100%缴纳保证金4,118.00元，受限期限为2025年8月13日至2027年7月25日。⑧本公司向宁波银行股份有限公司北京东城支行申请开具质量保函，用于怀来斯达智数据科技有限公司合同约定事项，按质量保函金额的 100%缴纳保证金 48,088.10元，受限期限为2025年8 月13 日至2027年 7月30日。⑨本公司向招商银行股份有限公司北京永丰支行申请开具质量保函，用于国电南瑞科技股份有限公司合同约定事项，按质量保函金额的100%缴纳保证金1,050,659.79元，受限期限为2025年12月30日至2027年04月18日。⑩本公司向招商银行股份有限公司北京永丰支行申请开具质量保函，用于中国交通信息科技集团有限公司合同约定事项，按质量保函金额的100%缴纳保证金20,152.92元，受限期限为2026年03月31日至2029年01月16日。⑪本公司向宁波银行股份有限公司北京东城支行申请开具履约保函，用于中国邮政储蓄银行股份有限公司合同约定事项，按履约保函金额的100%缴纳保证金28,700.00元，受限期限为2026年06月30日至2027年06月08日。注 2：本公司子公司上海倚康信息科技有限公司向上海浦东发展银行上海市泗泾支行申请车装 ETC，缴纳保证金1,000.00元。注 3：①由本公司子公司亚康石基科技（天津）有限公司质押其公司网宿科技股份有限公司、北京金山云科技有限公司、北京云汐科技有限公司、北京云享智胜科技有限公司、上海兆言网络科技有限公司应收账款提供担保，质押给星展银行司关于与其公司签订的《[2024年杭州 NVZ2000 私有云]项目云业务合作合同》及其补充协议而产生的算力服务相应获得收益、收入的权利质押给浙江浙银金融租赁股份有限公司，质押登记到期日为2029年10月17日，截止2026年6月30日中国电信股份有限公司（杭州）分公司应收账款账面价值 7,815,592.00元。③本公司将应收中国电信股份有限公司（杭州）分公司关于与其公司签订的《2025年一期算力服务项目云业务合作合同》及其补充协议而产生的算力服务相应获得收益、收入的权利质押给浙江浙银金融租赁股份有限公司，质押登记到期日为2031年10月30日，截止2026年 6月30日中国电信股份有限公司（杭州）分公司应收账款账面价值 2,668,799.10元。④本公司将应收广东远图未来科技有限公司关于与其公司签订的《华勤服务框架合同》而产生的售后服务相应获得应收账款的权利质押给海通恒信国际融资租赁股份有限公司，质押登记到期日为2029年12月31日，截止2026年6月30日广东远图未来科技有限公司账面价值 3,501,753.43元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额
2021年 首次公开发行2021年10月1810月1810月18121,070,175.07元，均存放于公司募集资金专户。 12,107.02
2021年 首次公开发行2021年10月18可转换公司债券2023年04月11日 26,100 25,056.26 0 9,447.61 37.71% 15,849.66 15,849.66 63.26% 15,849.66 截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为158,496,593.27元，均存放于公司募集资金专户。 15,849.66合计 -- -- 76,235.35 62,114 0 34,609.2 55.72% 27,956.68 27,956.68 45.01% 27,956.68 -- 27,956.68募集资金总体使用情况说明：本公司公开发行股票涉及的募投项目累计使用募集资金 251,615,938.95元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金 251,615,938.95元，本年度募投项目使用募集资金0.00元；尚未使用的募集资金余额为121,070,175.07元，均存放于募集资金账户。
2、向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金
本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的募投项目累计使用募集资金94,476,099.03元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金94,476,099.03元，本年度募投
项目使用募集资金0.00元；尚未使用的募集资金余额为158,496,593.27元，均存放于募集资金账户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
公开发行股票2021年10
月18日 1.首次公开发行A股普通股票募集资金-研发中心建设项目 研发项目 否 10,044.73 3,780 0 3,803.74 100.63%2023年07月31日 不适用 否公开发行股票2021年10月18日 2.全国支撑服务体系建设及升级项目 运营管理 否 16,090.13 9,277.25 0 9,357.85 100.87%2024年10月31日 不适用 否公开发行股票2021年10日 不适用 是公开发行股票2021年10月18日 4.补充流动资金 补流 否 12,000 12,000 0 12,000 100.00%2021年11月30日 180 2,090.1 是 否公开发行可转换公司债券2023年04月11日 1.全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目 生产建设 是 26,100 25,056.26 0 9,447.61 37.71%2026年12月31日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 76,235.35 62,114 0 34,609.2 -- -- 180 2,090.1 -- --超募资金投向不适用2021年10分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 一、首次公开发行A股普通股票募集资金本公司“总部房产购置项目”尚未投入实施，存在搁置时间超过一年的情形。主要原因系公司在北京地区尚未寻找到合适的房产作为总部办公场所使用，同时公司也通过租赁办公场所暂时满足了相应需求，基于谨慎性原则，充分考虑项目资金使用安排，暂缓实施该募投项目。2023年10月25日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“总部房产购置项目” 重新进行了论证并对该项目暂缓实施。 2024年3月15日，本公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“总部房产购置项目”原计划达到预计可使用状态日期由2024年 6 月左右延至2026年6月。本公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日召开第三届董事会第九次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，鉴于当前宏观市场环境，房地产整体市场行情尚未筑底企稳，市场未来发展走势依旧存在较大不确定性与潜在经营风险。现阶段公司依托市场化办公场地租赁模式，能够满足日常办公运营、团队办公场地配套等实际经营需求。同意公司终止实施“总部房产购置项目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。
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