金百泽(301041)_经营总结

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金百泽(301041)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　影响所致。　　所得税费用 147,982.45 -230,934.15 164.08% 系当期所得税费用及递延所得税费用综合影响所致。经营活动产生的现金流量净额 32,673,611.23 31,845,126.95 2.60% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付现金增加综合影响所致。投资活动产生的现金流量净额 -20,210,450.11 -120,698,662.23 83.26% 主要系购买理财产品影响所致。筹资活动产生的现金流量净额 -7,253,362.62 -17,283,919.85 58.03% 主要系股利分红及股份回购因素影响所致。现金及现金等价物净增加额 3,643,158.55 -106,066,921.26 103.43% 主要系经营、投资及筹资活动现金流量综合影响所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　☑适用□不适用　　影响所致。否　　公允价值变动损益 2,574,295.34 25.35% 主要系报告期股权投资的公允价值变动影响所致。否资产减值 -2,624,619.70 -25.84% 主要系报告期按公司会计政策计提存货跌否价准备影响所致。营业外收入 925,594.85 9.11% 　否营业外支出 13,954.34 0.14% 　否信用减值损失 -2,010,224.31 -19.79% 系报告期按公司会计政策计提坏账准备影响所致。否资产处置收益 -27,223.62 -0.27% 　否其他收益 2,622,453.56 25.82% 主要系报告期政府项目确认收益影响所致。否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 ☑不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　☑适用□不适用　　应收款项融资的其他变动为报告期内收到符合条件的票据和因背书、贴现、到期等终止确认相关票据的净额。　　报告期内公司主要资产计里属性是否发生重大变化　　□是 ☑否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　☑适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　☑适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　☑适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　☑适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚　　未　　使　　用　　募　　集　　资　　金　　总　　额尚未使用　　募集资金　　用途及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2021 首次　　公开　　发行2021年08 　　月11 　　日 19,50 　　3.08 15,20 　　能力增加　　及利息收　　入等原因　　形成的结　　余资金，公司已严格根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 0上市公司规范运作》等有关规定对节余募集资金进行补充流动资金操作。合计 -- -- 19,503.08 15,20募集资金总体使用情况说明：经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1871号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,668万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.31元，募集资金总额为人民币195,030,800.00元，扣除发行费用人民币42,937,735.23元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币152,093,064.77元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月4日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37106号）。截至2026年6月30日，已累计使用募集资金150,571,604.57元；另外，因采购过程中溢价能力增加及利息收入等原因形成的结余资金永久补充流动资金4,377,834.12元；尚未使用的募集资金余额为人民币0元。其中募集资金投入部分，若包含节余募集资金补充流动资金185.18元，则本报告期募集资金投入金额为3,579,220.42元；若包含累计节余募集资金补充流动资金4,377,834.12元，截至期末募集资金累计投入金额154,949,438.69元，截至期末投资进度为101.88%。　　（2）募集资金承诺项目情况　　☑适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　智能　　硬件　　柔性　　制造　　项目2021年08 　　月11 　　日智能　　硬件　　柔性　　制造　　月24日公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额及部分募投项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目投资总额以及部分募投项目延期。公司于2024年2月6日召开第五届董事会第九次和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整“智能硬件柔性制造”募投项目实施周期的议案》，同意公司募投项目之一“智能硬件柔性制造项目”进行调整。因在实际推进过程中，受到外部宏观环境、行业内部环境变化、采购周期较长等多方面因素的影响，项目部分设备尚在甄选采购中。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，同意项目实施主体和募集资金用途不发生变更的情况下，将“智能硬件柔性制造项目”达到预定可使用状态日期由2024年2月28日延期至2025年2月28日，该项目周期由2.5年调整为3.5年。截至2025年2月28日，“智能硬件柔性制造项目”累计投入94,096,492.59元（其中自有资金投入1,471,489.80元），占调整后投资总额的99.07%，本项目已满足相关验收要求，达到预定可使用状态。智能硬件柔性制造项目募集资金使用完毕及该智能硬件柔性制造平台的技改及扩建完成，提升了公司PCB/PCBA产能及精度，增强了一站式电子产品工程化服务体系；当前处于逐步投产、优化阶段，尚未达到效益可判断时点，对应预计收益暂无法准确测算。　　（2）研发中心建设项目　　公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议、2022年6月24日公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额及部分募投项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目投资总额以及部分募投项目延期。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体和募集资金用途不发生变更的情况下，拟对部分募投项目实施期限进行调整，“研发中心建设项目”因公司项目建设程序管控严格，对供应商选择和沟通程序较为严谨，调研谈判和分析论证周期较长，同时外部环境因素对项目建设进度带来较大影响，项目的实施进度有所延缓，项目实施周期由2年调整至　　2.5年；“研发中心建设项目”累计投入募集资金金额15,272,900.00元，占调整后投资总额的100%，2023年9月项目满足相关验收要求，达到预定可使用状态。　　（3）电子电路柔性工程服务数字化中台项目　　公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议、2022年6月24日公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额及部分募投项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目投资总额以及部分募投项目延期。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体和募集资金用途不发生变更的情况下，拟对部分募投项目实施期限进行调整，具体如下。“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”的多个信息系统评估、研发、实施和测试周期较长，为保证项目的可靠性、准确性，同时基于谨慎使用募集资金的原则，该项目周期由2年调整为3.5年；公司于2024年12月6日召开第五届董事会第十六次和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”募投项目实施周期的议案》，同意公司募投项目之一“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”进行调整。因在实际推进过程中，受到外部宏观环境、数字化技术更新迭代、技术验证与评估、优化采购方案、深度集成调优等多方面因素的影响。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，同意项目实施主体和募集资金用途不发生变更的情况下，将“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”达到预定可使用状态日期由2025年2月28日延期至2026年2月28日，该项目周期由3.5年调整为4.5年。截至2026年2月28日，“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”累计投入42,743,559.69元（其中自有资金投入69,857.91元），占调整后投资总额的102.15%，本项目已满足相关验收要求，达到预定可使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生公司于2023年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于部分募投项目新增实施主体及募集资金专户的议案》，同意新增公司及其全资子公司造物云为“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”的实施主体，同时增加造物云募集资金专户。2023年5月，公司及全资子公司造物云与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构爱建证券有限责任公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2022年1月20日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,240.81万元及已支付发行费用的自筹资金678.58万元(不含增值税)，共计3,919.39万元。同月，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市金百泽电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]453号）。上述置换事项已全部完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用“智能硬件柔性制造项目”及“研发中心建设项目”已达预定可使用状态；其中“研发中心建设项目”节余金额86,408.18元，系对应账户利息收入原因；“智能硬件柔性制造项目”节余资金为4,291,240.76元，主要原因系对应设备采购过程中的议价能力增强及利息收入等原因。2026年，“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”已按计划结项，节余金额185.18元主要系结息收入。公司严格根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定对节余募集资金进行补充流动资金操作。　　其中募集资金投入部分，若包含节余募集资金补充流动资金185.18元，则本报告期募集资金投入金额为3,579,220.42元。若包含累计节余募集资金补充流动资金4,377,834.12元,截至期末募集资金累计投入金额154,949,438.69元，截至期末投资进度为101.88%。尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为0元。募集资金使用及披露中不适用存在的问题　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　☑适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 ☑不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 ☑不适用　　八、主要控股参股公司分析　　☑适用□不适用　　无。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 ☑不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　☑适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年5月25日价值在线平台网络平台线上交流其他线上参与公司2025年度业绩说明会的全体投资者公司基本情况、公司业绩、发展战略、经营状况等。详见巨潮资讯网：投资者关系活动记录表（编号：　　2026-001）　　　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　☑是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 ☑否　　2025年7月25日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，为加强公司市值管理工作，提升公司投资价值，增强投资者回报，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》　　《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规及《公司章程》的规定，制订《深圳市金百泽电子科技股份有限公司市值管理制度》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。☑□是否

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