|
| 新联电子(002546)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
（1）本期非经常性损益107,513,161.28元，较上年同期-101,946,127.89元大幅增加，主要系公司取得的理财产（2）本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,487,300.08元，较上年同期60,662,021.11元上
升32.68%,主要系本期营业收入较上年同期增长所致。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第八节“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受到限制的资产”中的相关内容。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
报告期内公司无新增长期股权投资，金融资产投资见本节“4、金融资产投资”，委托理财情况见第五节之“十二、
重大合同及其履行情况 3、委托理财”。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
三年期持持有
期混合型证券
投资基金 9,999,00
0.00 公允价值
计量 5,260,08
7.66 611,010.18 5,871,097.
84 交易性金
融资产 闲置自
有资金
基金 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 3,550,000.00 公允价值计量 3,703,067.99 115,320.46 3,818,388.45 交易性金融资产 闲置自有资金期末持有的其他证券投资 19,343,445.48 -- 16,756,698.21 538,396.39 1,000,000.00 11,100,000.00 249,648.16 7,195,094.60 -- --合计 117,193,951.33 -- 93,657,260.06 4,518,640.46 32,615,207.74 35,697,802.54 -68,914.80 95,093,305证券投资审批董事会公告披露日期2025年03月29日证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2025年04月30日
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2016年 向特
定对
象发
行股
票2016年04
月22
日 135,0
00 132,1
行费用后募集资金净额为 1,321,582,377.43元。公司非公开发行股票募集资金项目为“智能用电云服务项目”，项目计划投资总额 166,340万元，公司以非公开发行股票募集资金净额 1,321,582,377.43元全部投入，其余资金由公司自筹解决。公司已将募集资金净额全部划入公司及子公司开设的募集资金专户中，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司和子公司会同保荐机构与专户存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金 35,393.46万元，募投项目分项结项节余募集资金永久补充流动资金22,446.09万元（含现金管理收益和银行利息收入），尚未使用的募集资金余额为106,851.74万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
智能
用电
云服
务项
目2016年04
月22
日 智能
用电
云服
务项
目 生产
建设 是 132,
158.
24 35,0
2 100.
00%2024年12
月31
日 否 是
用户
侧系
统集
成平
台
（一
期） 生产
建设 否 0 15,6
00 348.
74 348.
资讯网《关于募集资金投资项目延期的公告》。 2021年8月19日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并调整计划的议案》，同意公司在募集资金投资项目的实施主体、实施方式以及募集资金用途不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，平台客户数由20,000户调增至45,000户，具体内容详见公司2021年8月21日登载于巨潮资讯网《关于募集资金投资项目重新论证并调整计划的公告》。智能用电云服务项目中“用户侧设备生产及安装”分项，公司已采取了多种措施努力开拓市场，截至2024年12月31日，平台客户数13,300多户，未达计划目标。原因如下：在募投项目实施过程中，市场环境在不断发生变化，市场需求受到影响；同时，智能用电云服务业务主要服务于中小企业，受宏观环境等因素影响，部分中小企业自身经营困难，使智能用电云服务业务新客户的开发以及原有客户合同到期后的续签受到局限；此外，公司为控制项目实施的风险，加强了对客户信用和支付能力的评估和筛选，也影响了智能用电云服务的市场拓展。项目可行性发生重大变化的情况说明 智能用电云服务项目在2019年4月、2021年8月两次计划调整后，其中“总部建设（网上云服务平台建设）”“线下服务网点建设”已经建成并达到了预定可使用状态，并于2022年 3 月结项。“用户侧设备生产及安装”的有效客户数也达到了一定的规模，但是进展缓慢。2024年12月10日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议及2024年12月27日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“智能用电云服务项目”变更为实施“用户侧系统集成平台（一期）”项目。公司终止该项目的原因：（1）智能用电云服务业务受国家宏观经济和行业政策的影响较大，募投项目计划是基于政策环境、市场情况和公司业务发展规划等因素制订的，在募投项目实施过程中，市场环境在不断发生变化，市场需求受到影响。同时，智能用电云服务业务主要服务于中小企业，受宏观环境等因素影响，部分中小企业自身经营困难，使智能用电云服务业务新客户的开发以及原有客户合同到期后的续签受到局限。此外，公司为控制项目实施的风险，加强了对客户信用和支付能力的评估和筛选，也影响了智能用电云服务的市场拓展。（2）智能用电云服务项目已经实现了最初规划的系统功能，项目建设达到了阶段性的效果，并形成了成熟的业务模式，“用户侧设备生产及安装”不再投入募集资金公司也能够正常开展业务，后续将进入常规业务管理。基于项目建成情况以及市场实际需求，公司认为继续实施“用户侧设备生产及安装”对业务的提升作用极为有限，为了降低募集资金投资风险，更好地维护公司及全体股东的利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司决定终止“用户侧设备生产及安装”分项。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2016年5月9日召开的公司第三届董事会第十七次会议及2016年5月25日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金实施主体的议案》，同意将“智能用电云服务项目”线下服务网点建设的实施主体由电能云公司变更为电能云公司的控股子公司智慧能源公司。 2016年12月6日召开的公司第三届董事会第二十一次会议及2016年12月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意智慧能源公司将“线下服务网点建设”由原来的在用户集中区域建立电能服务网点，规划建设 50 个，每个网点平均需投入金额 600万元，变更为通过新设网点、增资或收购当地电能服务企业部分股权等方式，以全资、控股或参股的形式建设线下服务网点，并根据实际业务开展情况确定网点的数量和地点，以及各服务网点的资金投入金额。 2019年3月28日召开的公司第四届董事会第十四次会议及2019年4月23日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的议案》，同意增加电能云公司全资子公司康源公司为募投项目中分项“线下服务网点建设”的实施主体，且电能云公司使用募集资金向康源公司增资2,000万元。2020年3月26日召开的第五届董事会第二次会议和2020年4月17日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的议案》，同意募投项目中分项“线下服务网点建设”实施方式变更为：首先主要通过筛选各地有服务团队、具备施工运维条件、经营状况良好的企业，授权其为线下服务商的方式建设线下服务网点，其次是通过新设网点、增资或收购当地企业部分股权等方式，以全资或控股的形式建设线下服务网点，服务网点的数量和地点，以及各网点的资金投入金额根据业务实际情况确定。同意将募投项目中分项“用户侧设备生产及安装”的实施主体由电能云公司变更为南京新联电子股份有限公司，“线下服务网点建设”的实施主体增加南京新联电子股份有限公司。同意智慧能源公司和电能云公司减资，减资的募集资金 52,000万元转入新联电子募集资金专户用于项目的实施。 2024年12月10日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议及2024年12月27日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“智能用电云服务项目”变更为实施“用户侧系统集成平台（一期）”项目。原募投项目终止后，募集资金中 15,600万元投入实施“用户侧系统集成平台（一期）”项目，其余募集资金将继续留存于募集资金专户。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额 适用2022年2月24日召开的第五届董事会第十一次会议及2022年3月22日召开的2021年度股东大会，审议通过了《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“智能用电云服务项目”中“总部建设（网上云服务平台建设）”和“线下服务网点建及原因 设”两个分项予以结项，公司已将两个分项的节余募集资金人民币共 224,460,932.88元（包含现金管理收益和银行存款利息收入）全额转入公司基本户，并已完成相应的募集资金专户销户手续，上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。募集资金节余的主要原因：（1）在项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。（2）募投项目分项“线下服务网点建设” 实施方式发生变更，原规划是在用户集中区域建立电能服务网点，规划建设 50 个，每个网点平均需投入金额 600万元。后变更为首先主要通过筛选各地有服务团队、具备施工运维条件、经营状况良好的企业，授权其为线下服务商的方式建设线下服务网点，其次是通过新设网点、增资或收购当地企业部分股权等方式，以全资或控股的形式建设线下服务网点，服务网点的数量和地点，以及各网点的资金投入金额根据业务实际情况确定。授权线下服务商按市场化运作，因此网点建设的资金投入比预期减少。（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放银行期间也产生了一定的利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金中 15,600万元投入实施“用户侧系统集成平台（一期）”项目，其余募集资金将继续留存于募集资金专户，并在授权范围内进行现金管理。公司将密切关注行业发展动态、政策和机遇，结合公司发展需要，积极寻找具有较好市场前景和盈利能力的优质项目，在充分论证可行的前提下，审慎地选择新的投资项目，并按照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2016年
非公开
发行股
票 向特定
对象发
行股票 用户侧
系统集
成平台
（一
期） 智能用
电云服
披露情况说明(分具体项目) 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
处理；软件的研发及维护、运营；节能方案设计 300,000,000.00 362,690,951.58 355,369,316.53 4,965,568.45 20,638,831.41 15,674,93南京拓创能源服务有限公司（原南京新联智慧能源服务有限公司） 子公司 电能服务、能源项目的投资等业务 80,000,000.00 109,131,600.17 89,826,1823.53 6,570,887江苏瑞特电子设备有限公司（公允价值） 子公司 电力柜 26,595,000.00 200,301,561.35 120,751,054.00 56,473,855.55 -218,322.01 41,116.34南京康源信息技术有限公司 子公司 计算机软件研发、销售及技术服务 21,000,000.00 165,016,867.36 161,330,735.64 35,737,619.44 38,202,880.90 33,762,262025年6月，经南京市鼓楼区政务服务管理办公室批准，“南京新联智慧能源服务有限公司”更名为“南京拓创能源服务有限公司”。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|