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| 华兰疫苗(301207)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加所致。
营业成本 14,837,205.70 8,731,017.68 69.94% 主要系本期收入增加，相应成本增加所致。销售费用 28,993,900.37 22,169,706.13 30.78% 主要系本期收入增加相应服务费增加所致。管理费用 34,538,407.88 48,012,628.20 -28.06%财务费用 -94,514.28 -6,946,313.43 98.64% 主要系银行利率下降相应本期利息收入减少所致。所得税费用 -9,595,212.86 -116,322.10 -8,148.83% 主要系本期递延所得税资产增加所致。研发投入 82,396,185.84 48,009,249.17 71.63% 主要系本期项目临床试验费增加所致。经营活动产生的现金流量净额 105,778,173.12 250,319,631.54 -57.74% 主要系本期销售回款减少所致。投资活动产生的现金流量净额 212,514,189.07 728,214,949.95 -70.82% 主要系本期购买和赎回理财的金额相对均衡，上期赎回理财的金额远大于购买的理财金额。筹资活动产生的现金流量净额 -359,093,339.95 -356,972,697.51 -0.59%现金及现金等价物净增加额 -40,630,970.34 621,513,313.65 -106.54% 上表原因综合所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 已使
用募
集资
金总
额 计使
用募
集资
金总
额
（2） 期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 变更
用途
的募
集资
金总
额 变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 使用
募集
资金
总额 使用
募集
资金
用途
及去
向 两年
以上
募集
资金
金额
2022 首次
公开
发行2022年02月18日 227,576.88 224,420.31 3,951.25 130,3用。
在不
影响
募集
资金
投资
项目
建设
需
要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的率。合计 -- -- 227,576.88 224,420.31 3,951.25 130,31,303,333,071.02元，支付股票发行相关费用 10,565,696.07元。尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）1,046,496,079.37元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为690,000,000.00元，其余资金存放于募集资金专用账户中。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年首次公开发行股票2022年02月18日 1.流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目注1 产品研发及生产建设 否 97,55 108,426.42 80,107.9 1,525.44 80,107.9 100.00%2022年12月31日 1,559.79 120,443.69 否 否
2022年首次公开发行股票2022年02月18日 2.冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设的预期收益，具体原因如下：2024年以来国内多种人用疫苗产品价格出现不同程度的下降，公司结合市场情况，自2024年 6月起对四价流感疫苗产品的价格下调 30%左右，因此目前流感疫苗难以达到可行性报告出具时的预期效益。
2、疫苗开发及产业化过程中需经历漫长的研发周期以及多个关键审批节点，存在一定的不确定性，因此部分募投项目未能完全按照计划的实施周期完成项目建设。公司从维护全体股东和公司利益的角度出发，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，决定延长冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目、多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目、新型疫苗研发平台建设项目的实施期限。本次延长部分募集资金投资项目的实施期限，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。2023年10月27日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，具体情况详见公司于2023年10月30日披露的 2023-047号公告。项目可行性发生重大变化的情况说明 “新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”市场环境已经发生了重大变化，预计无法达到公司既定的发展目标，因此公司已终止该募集资金投资项目，并将该项目剩余的募集资金投入到新增项目“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。具体情况详见公司于2023年10月30日披露的 2023-048号公告。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额 895,267,494.18元，以自筹资金预先支付发行费用3,454,505.00元，置换金额合计 898,721,999.18元，具体情况详见公司于2022年3月4日披露的 2022-004号公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”已结项并存在一定的节余资金，金额为（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）20,159.85万元。具体情况详见公司于2025年3月29日披露的 2025-016号公告。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为 1,046,496,079.37元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为690,000,000.00元，其余资金存放于募集资金专用账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理成所有工程、建设等款项支付，故予以结项。该项目剩余募集资金（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）20,159.85万元，上述节余资金将被投入公司募集资金投资项目“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。注 2：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”投资总额 68,432.43万元，截至
2023年10月27日累计投入33,901.04万元，公司将该项目剩余资金36,261.23万元（含利息收入及理财收益）投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2)/
(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
首次公
开发行
股票并
在创业
板上市 首次公
开发行 重组带
状疱疹
疫苗的
开发及
产业化
披露情况说明(分具体项目) “新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”市场环境已经发生了重大变化，预计无法达到公司既定的发展目标，因此公司终止该募集资金投资项目，并将该项目剩余的募集资金投入到新增项目“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。该事项已经公司董事会及股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023-048和 2023-051号公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2025年04月28日 公司会议室 电话沟通 机构 华泰证券 代雯、张云逸、唐庆雷；申万宏源 张静含、凌静怡；国泰海通 吴畏、彭娉、谈嘉程、朱渊、张澄；
尚诚资产 黄向
前；荷荷基金 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《301207华兰疫苗投资者关系管理信息20250428》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《301207华兰疫苗投资者关系管理信息20250428》唐巍、陈亮；
明泽投资 杨
伟；伯兄投资 蔡天夫；混沌投资 黎晓楠；
国联民生证券
陈翠琼；海富通基金 朱兵冰；国新投资全芳、蒋沙、蒋坤鹏；华鑫证券 陈成；嘉实基金 王子瑞；招商基金邱捷铭；博远基金 谭飞；鹏华基金 林嵩；
国信证券 李飞
凌；信达证券 唐爱金；君和同信投资 崔雨菲；安信证券胡雨晴；国泰君安证券 刘春胜；野村证券孔令岩；中融汇信 文惠霞；
西南证券 王彦
迪、王钰畅；
兆天投资 蔡仁
飞；首创证券 高玮；高盛 郑雪轩；国金证券 马居东；中邮证券 鲁春娥；前海承势资本 张纪林；
银河投资 年
功；中睿元同投资 王伟；途灵资产 赵梓峰；成泉资本薄琳琳；中信证券韩世通、张恒楠、王凯旋、刘春茂；
混沌天成资产
黄日浩；富安达基金 张鑫；
高毅资产 刘慧
敏、万明亮；
中信资管 魏
巍；豪山资产 蔡再雄；浙商证券 焦浩漭；
安信基金 聂世
林；中信建投证券 刘若飞、汤然；北银理财谢丰；东方证券 江琦；安信基金 徐衍鹏；易方达基金 林高榜；中信期货 魏巍；
万纳私募基金
茅玉峰；上海贵源 赖正健；
长江医药 张
楠；景顺长 城基金 曾理；
神农投资 王
栋；银河医药 程培；金百镕投资 马学进；
银河证券 宋丽
莹；华福证券 盛丽华；摩根士丹利 陶彦汝；高恩私募基金 高惠明；
量度资本 罗
涛；浙商证券 赵媛；东方证券 马庆华；明亚基金 刘雨凡；中新融创资本王心甜；国际信托 张禛乐；
中新融创 王心
甜；平安证券 倪亦道；中泰证券 李雨蓓；
开源证券 阮
帅；信达证券 章钟涛；东方证券 赵博宇；
红杉医药 孙振
宁 Frank；华夏资本 陈奕洋；PinPointAssetManagementLimited 闫炳亮；pleiadsimonsun；
KITMC 张岑
岭；CAPITAL GROUPHongLiu；
Lake Bleu
Capital （Hong
Kong）
Limited
TonyDing；
HD CAPITAL
LIMITED 李声
农；Open DoorInvestmentManagementLtd. ChuJane；
Willing Capital
Management
Limited
HongdaZhu；
China
Shandong Hi-
Speed Capital
Limited 崔硕；
China
Shandong Hi-
Speed Capital
Limited Vicky
等
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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