|
| 众智科技(301361)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
汇兑损失同步增多。
所得税费用 6,237,583.48 5,211,847.68 19.68%
研发投入 13,893,860.61 13,863,210.52 0.22%经营活动产生的现金流量净额 -3,360,158.95 24,095,297.73 -113.95% 主要系本期采购结算方式付现比例增加以及支付薪酬增加所致。投资活动产生的现金流量净额 38,616,872.70 -31,198,737.89 223.78% 主要系本期购买理财产品减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -12,803,358.48 -10,237,568.00 -25.06%现金及现金等价物净增加额 21,326,452.21 -16,792,400.37 227.00% 主要系本期投资活动产生的现金流量净额增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第八节财务报告七、 合并财务报表项目注释22、所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
上述投资额仅为主营业务长期资产购建投入，不包含报告期内闲置资金理财、对外股权投资等投资现金流出；报告期理
财对外投资现金支出77,000万元，合计投资活动现金流出 77,521.29万元。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
☑适用 不适用
资产
类别 初始投资成本 本期公允
价值变动
损益 计入权益
的累计公
允价值变
动 报告期内
购入金额 报告期内
售出金额 累计投资
收益 其他变
动 期末金额 资金来
源
其他 172,569,035.
78 261,168.
12 220,000,
000.00 262,701,
672.20 1,102,54
7.11 130,128,531.
70 自有资
金
其他 260,127,287.
66 306,328.
76 295,000,
000.00 395,127,
287.66 1,931,60
2.26 160,306,328.
76 闲置募
集资金
合计 432,696,323.
44 567,496.
959.86 3,034,14
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022 首次
公开
发行2022年11
月16
日 76,89
8.1 70,48
26.44元，共计募集资金 768,980,960.00元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850,942.49
元。上述募集资金已于2022年11月10日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022年 11月10日出具了XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。截至2026年6月30日，累计使用募集资金36,331.94万元，已结项专户资金转出资金3,242.71万元；公司尚未使用募集资金人民币 34,316.22万元，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额 25,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为9,316.22万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
众智
科技
内燃
发电
智能
控制
系统
产业
园2022年11
月16
日 众智
科技
内燃
发电
智能
控制
系统
产业
园 生产
建设 否 15,8
1 15,8
使用状态的日期由2025年4月30日调整至2027年4月30日。具体情况详见公司于2025年4月17日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
2、“众智科技研发检测中心建设项目”已基本完成研发办公大楼建设，由于行业及市场环境的变化，公司对于产品设计、技术研发等方面的要求愈加严格，因此在相关技术研发、设备购置方面更加谨慎。
为了更加合理有效的使用募集资金，提高该项目的建设质量，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期由2025年4月30日调整至2027年4月30日。具体情况详见公司于2025年4月17日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用超募金额9,218.87万元，目前仍存放于募集资金专户。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 11,799.88万元，募集资金投资项目置换 11,799.88万元。截至本公告报出日，不存在其他募集资金投资项目先途及去向 除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至2026年6月30日募集资金专户余额为9,316.22万元。公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
售；开关、工业自动控制及检测系统装置的研发、生产、销售；充电器、加热器、电子调速器的研发、生产、销售：计算机软件及设备的研发、生产、销售；货物进出口，技术进出口。元在土耳其设立全资子公司 —— 众智科技伊斯坦布尔有限公司（以下简称 “伊斯坦布尔公司”）。报告期内，伊斯坦布尔公司全部生产设备均已进场完成安装调试，现已投入正常运行；首批生产物料全部到位。主营产品涵盖发电机组控制器、加热器、双电源控制器及充电器。现阶段研发、生产、行政办公人员已陆续到岗开展工作，公司运营所需岗位仍在持续招聘，该公司已纳入公司本期合并报表范围。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年4月10日 东方财富路演平台 网络平台线上交流 其他 线上投资者 详见投资者关系活动记录表 巨潮资讯网www.cninfo（编号：
2026-001）
2026年5月27日 郑州高新区雪梅街28号公司会议室 实地调研 机构、个人、其他 机构：上海惠璞投资、上海速富资产、金晨碧云投资、上海开思基金、青鸟海星、九方智投券商：国泰海通证券、上海证券、东方财富证券、广发证券其他：个人投资者代表等 详见投资者关系活动记录表 巨潮资讯网www.cninfo（编号：
2026-002）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为强化市值管理、规范运作，切实维护投资者尤其是中小股东的合法权益，公司依据《公司法》《证券法》《上市
公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合实际情况，制定了《市值管理制度》。该制度已于2025年4月15日经第五届董事会第九次会议审议通过，并自通过之日起正式实施。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|