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| 星源卓镁(301398)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资
金用途及去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2022 首次公
开发行2022年12
月15
定对象
发行可
转换公
司债券2025年11
月24
大型镁合金精密
成型件项目 0
募集资金总体使用情况说明：
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股,每股面值人民币1元，每股发行价格
为人民币34.40元，募集资金总额为人民币68,800.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币59,632.04万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“容诚验字[2022]230Z0353号”《验资报告》。公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，2023年1月16日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金；2023年12月26日公司“高强镁合金精密压铸件技术研发中心”项目建设完成予以结项，募集资金余额52.92万元转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续；2024年1月5日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金，上述议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过；2024年6月26日公司“高强镁合金精密压铸件生产项目”项目建设完成予以结项，募集资金已按规定全部用于高强镁合金精密压铸件生产项目，专户余额为0元，公司对相应的募集资金专户办理了注销手续；2024年8月9日公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”，公司将剩余超募资金全部用于该项目的建设投入，上述议案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过；截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票所募集的募集资金投资已按规定全部使用完毕。
2、根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2265号《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,500,000张，每张面值为人民币100.00
元，按面值发行，发行总额为人民币45,000.00万元。公司可转换公司债券募集资金总额45,000.00万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币44,375.47万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0143号）。截至2026年6月30日，本公司累计投入募集资金金额80,193.02万元（不含发行费用），募集资金专户余额为人民币25,193.74万元（含募集资金存款利息收入）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
用”的原因） 高强镁合金精密压铸件生产项目未达到预计收益的原因：1、镁合金精密压铸行业市场空间持续扩容，良好发展前景吸引大量新增市场参与者入局。部分新进企业依托资金优势快速扩产布局，行业供给端持续扩张，市场竞争持续加剧，行业整体价格竞争激烈，公司产品销售毛利率承压下行，盈利水平有所回落。2、公司持续推进产品结构优化升级，业务重心由传统中小精密压铸件向技术壁垒更高、附加值更大的大中型镁合金结构件转型。大中型结构件生产工艺复杂度更高，生产良率稳步爬坡、工艺稳定优化均需一定周期，转型过渡期内单位成本偏高，阶段性导致产品毛利率下滑。3、公司积极拓展优质新客户、布局全新产品线，新增项目储备及订单承接规模持续增长。同时镁合金大中型结构件存在研发验证周期长、量产产能爬坡周期久等行业特性，新项目尚处于研发及产能释放过渡期，短期对公司利润水平形成一定压力。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用①永久补充流动资金公司首次公开发行股票募集资金净额59,632.04万元，其中超募资金26,397.04万元。公司于2022年12月30日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金7,900.00万元永久补充流动资金。上述议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。公司于2024年1月5日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金7,900.00万元永久补充流动资金。上述议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。上述使用超额募集资金15,800.00万元永久补充流动资金已完成。
②超募资金投资建设新项目
公司于2024年8月9日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。公司将剩余超募资金全部用于该项目的建设投入，该项目总投资额70,000万元，使用超募资金（本金）投入10,597.04万元。上述议案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票所募集的超募资金投资已按规定全部使用完毕。
存在擅自变更
募集资金用
途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年12月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2026年6月30日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入24,746.51万元，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金24,746.51万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司的募集资金投资项目（高强镁合金精密压铸件技术研发中心）已结项，公司于2023年12月26日将该募集资金余额
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
技术有限公司 子公司 有色金属铸造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新材料技术研发；模具制造；模具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 50,000,000.00 906,567,414.52 614,004,203.41 6,587,890.69 -49,788,618.82 -38,319,225.49
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年05月06日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2025年度业绩说明会的投资者 详见巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2026-001） 巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn/
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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