华塑科技(301157)_经营总结

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华塑科技(301157)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　款管控，使得应收账款余额降低供需变化及价格波动，适度增加备货，以及发出商品、工商业储能业务采购增加所致增加致公司为满足日常经营需求而新增银行借款所致致长期借款 16,011,333.34 1.18% 　　 1.18% 主要系子公司向银行借入资金所致致交易性金融资期末余额减少所致的银行承兑汇票减少预付款增加所致拓展需求，采购规模扩大，进项税额相应增加利所致其他非流动资总部大楼建设项目的预付款　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　网，华塑科技：　　关于　　投资　　建设　　总部　　研发　　及智　　造基　　地的　　公告　　购买　　液冷　　产品　　的研　　发、生产和销售业务相关的经营性资产收购否液冷相关产品 5,000,000.00 5,000,000.00 自有资金 57% 　　不适用2026年02月06日巨潮资讯网，华塑科技：　　关于　　公司　　购买　　资产　　的公　　告　　购买　　锌镍　　电池　　的研　　发、生产和销售业务相关的全部经营性资产收购否水系锌基电池产品 36,000,0000,000资金 70% 　　不适用2026年03月13日巨潮资讯网，华塑科技：　　关于　　公司　　控股　　孙公　　司购　　买资　　产的　　公告　　合计 -- -- -- 67,946,591 131,899,88 -- -- 　　 -- -- -- 　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年首次　　公开　　发行2023年03 　　月09 　　日 84,75 　　0 74,98 　　4.95 2,610 　　74,984.95万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年03月03日对本公司首次公开发行股票的募集资金到　　位情况进行了审验，出具了“天健验[2023]70 号”《验资报告》。截至2026年06月30日，公司募集资金累计支出44,424.62万元，累计收到募集资金利息收入及理财产品收益净额 3,524.22万元，尚未使用的结余募集资金 34,084.55万元，募集资金专户余额3,584.55万元，用于现金管理余额为30,500.00万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2023年首次公开发行股票2023年03月09日电池安全监控产品开发及产业化建设因）公司于2024年12月02日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，2024年12月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式、调整投资金额和内部投资结构并延期的议案》，将电池安全监控产品开发及产业化建设项目、研发中心建设项目、营销服务网络升级建设项目延期至2027年12月。具体详见公司于2024年12月04日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式、调整投资金额和内部投资结构并延期的公告》。公司研发中心建设项目、营销服务网络升级建设项目和补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算经济效益。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司首次公开发行股票实际募集资金净额为74,984.95万元，扣除募集资金投资项目资金需求51,864.58万元后，超出部分的募集资金为 23,120.37万元。公司于2023年03月16日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，2023年04月03日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,800.00万元永久补充流动资金；公司于2024年04月22日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，2024年05月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,800.00万元永久补充流动资金；公司于2026年04月24日召开第二届董事会第十五次会议，2026年05月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,800.00万元永久补充流动资金。　　截至2026年06月30日，公司实际已用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的58.82%，其余款项存放于公司募投资金专户。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生公司于2024年12月02日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，2024年12月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式、调整投资金额和内部投资结构并延期的议案》，电池安全监控产品开发及产业化建设项目、研发中心建设项目新增杭州上城高新区城北园区祥符东单元GS0801-M1-10地块拟建厂房为项目实施地点，营销服务网络升级建设项目新增南京市为项目实施地点。公司于2026年04月24日召开了第二届董事会第十五次会议，2026年05月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点并开立募集资金专户的议案》，增加湖州市、东莞市为募投项目“营销服务网络升级建设项目”实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生公司于2024年12月02日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，2024年12月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式、调整投资金额和内部投资结构并延期的议案》，电池安全监控产品开发及产业化建设项目调整为通过购买土地使用权（杭州上城高新区城北园区祥符东单元GS0801-M1-10 地块）新增建设并装修生产厂房，购置生产设备、新建工商业储能HV-3S系统、PCS及其他储能相关产品生产配套设施等，调整后项目投资总额由21,743.73万元增加为23,943.73万元，增加的2,200.00万元项目投资额从营销服务网络升级建设项目募集资金调整投入；研发中心建设项目调整主要包括通过购买土地使用权（杭州上城高新区城北园区祥符东单元GS0801-M1-10 地块），新增建设并装修研发中心，购置新的研发设备等，研发中心建设项目投资总额未发生变化。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2023年04月21日分别召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用5,058.86万元募集资金置换预先已投入募投项目4,569.73万元及已支付发行费用489.13万元；公司于2024年12月02日分别召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，使用931.76万元募集资金置换公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金931.76万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司于2023年03月16日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过6亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司于2024年03月14日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过6亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司于2025年03月13日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过4亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司于2026年03月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过3.50亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2026年06月30日，公司尚未使用的募集资金34,084.55万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理的余额为30,500.00万元，其余募集资金均存放在公司募集资金专户中。公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(1) 期实际　　投入金　　额末实际　　累计投　　入金额　　(2) 末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 到预定　　可使用　　状态日　　期期实现　　的效益到预计　　效益的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2023年　　首次公　　开发行　　股票首次公　　开发行电池安　　全监控　　产品开　　发及产　　业化建　　设项目电池安　　全监控　　产品开　　发及产　　业化建　　设项　　目、营销服务网络升级建设披露情况说明(分具体项目) 变更原因：随着公司业务的快速发展与储能系统及配套产品开发，原先厂房规划无法有效匹配公司业务发展需求及满足募投项目实施，电池安全监控产品开发及产业化建设项目调整为通过购买土地使用权（杭州上城高新区城北园区祥符东单元GS0801-M1-10 地块）新增建设并装修生产厂房，购置生产设备、新建工商业储能HV-3S系统、PCS及其他储能相关产品生产配套设施等，调整后项目投资总额由21,743.73万元增加为23,943.73万元，增加的2,200.00万元项目投资额从营销服务网络升级建设项目募集资金调整投入；公司“研发中心建设项目”投资规划形成时间较早，其可行性方案系根据当时的研发计划及预计的未来发展需要做出的，随着项目建设的正式推进实施，公司根据实际研发建设需要，对项目所需采购设备及资金结构进行了再梳理及统筹优化，通过购买土地使用权（杭州上城高新区城北园区祥符东单元GS0801-M1-10 地块）、新建并装修研发中心，购置新的研发设备等，提升公司整体研发实力，更新实验室的测试硬件和软件，持续提高公司的创新能力，强化核心技术优势，项目投资总额不变；公司基于对自身发展战略布局及市场情况变化等多方面的考虑，为了满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的顺利实施，进一步提升公司战略布局和核心竞争力，“营销服务网络升级建设项目”投资总额由6,339.35万元调整为4,139.35万元，并对项目内部投资结构进行相应调整。决策程序：公司于2024年12月02日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，于2024年12月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式、调整投资金额和内部投资结构并延期的议案》。信息披露：公司于2024年12月04日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公告。（公告编号：2024-046）未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年05月13日全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流其他线上参与公司2025年度网上业绩说明会的投资者主要围绕公司2025年度和2026年第一季度经营情况、市场开拓等事项。详见巨潮资讯网（http://wwwcn）《2026年05月13日投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　□是 否

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