盘古智能(301456)_经营总结

代码表

盘古智能(301456)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　年同期增加所致。　　营业成本 233,525,660.63 187,265,023.78 24.70% 主要原因系公司本报告期营业收入增加致营业成本相应增加所致。销售费用 30,193,894.25 27,317,531.46 10.53% 主要原因系公司本报告期招待费增加、其他费用增加所致。管理费用 26,646,113.42 21,537,051.51 23.72% 主要原因系公司本报告期职工薪酬增加、其他费用增加所致。财务费用 6,406,881.49 -5,089,477.45 225.88% 主要原因系公司本报告期汇率变动产生的汇兑损失增加所致。所得税费用 5,609,542.12 8,418,149.56 -33.36% 主要原因系公司本报告期计提坏账、存货跌价增加，导致计提的递延所得税资产增加所致。研发投入 20,477,821.93 16,800,041.74 21.89% 主要原因系公司本报告期研发人员增加、直接投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额 19,579,917.99 -13,050,572.34 250.03% 主要原因系公司本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额 75,627,636.67 -67,718,772.62 211.68% 主要原因系公司本报告期投资支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -83,447,290.84 1,559,882.39 -5,449.59% 主要原因系公司本报告期收购少数股东股权所致。现金及现金等价物净增加额 8,732,721.18 -77,969,360.44 111.20% 主要原因系公司本报告期理财未到期投资减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　注 1：报告期内，公司通过直接购买少数股东股权形式持有长沙众城石油化工股份有限公司股份610.436万股，通过购买长沙润古企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙品金企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙润尔企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙溯润企业管理合伙企业（有限合伙）合伙份额，间接持有长沙众城石油化工股份有限公司392.776万股。　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期已　　使用募　　集资金　　总额已累计　　使用募　　集资金　　总额　　（2）报告期末　　募集资金　　使用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告期　　内变更　　用途的　　募集资　　金总额累计变　　更用途　　的募集　　资金总　　额累计变　　更用途　　的募集　　资金总　　额比例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未使用募集资金用途　　及去向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年首次　　公开　　发行2023年07月14日 141,021.40 128,770.06 2,199.11 77,512公司将尚未使用募集资金用于进行现金管理及存储在募集资金专用账户中 0合计 -- -- 141,021.40 128,770.06 2,199.11 77,512募集资金总体使用情况说明：根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,715万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币37.96元/股，募集资金总额为人民币1,410,214,000.00元，扣除各项发行费用人民币 122,513,356.71元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,287,700,643.29元。截至2026年6月30日，公司各募集资金投资项目累计使用募集资金人民币77,512.73万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否达　　到预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　1、盘古润　　滑·液压系统　　青岛智造中心　　二期扩产项目2023年　　07月14 　　日盘古润　　滑·液压　　系统青岛　　智造中心　　二期扩产　　2、盘古智能　　（上海）技术　　研发中心项目2023年　　07月14 　　日盘古智能　　（上海）　　技术研发　　中心项目研发　　中心　　建设否 10,000 10,000 0 5,591.64 55.92%2025年06月30日　　不适用否　　3、补流资金2023年　　07月14 　　日补流资金补流　　资金否 25,000 25,000 0 22,615.73 -- -- 　　 -- --超募资金投向　　1、永久补充　　流动资金2023年　　07月14 　　日永久补充　　流动资金永久　　补充　　流动　　资金否 31,000 31,000 0 31,000 100.00% 不否　　2、尚未确定　　用途2023年　　07月14 　　日尚未确定　　用途尚未　　确定　　用途　　超募　　资金否 22,770 　　0.06 128,77 　　0.06 2,199.11 77,512.永久补充流动资金，占超募资金总额的27.90%。公司已将超募资金永久补充流动资金的人民币15,000.00万元转入募集资金补充流动资金专项账户。公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据生产经营需要以及本次发行募集资金使用计划，将“补充流动资金”项目的募集资金余额人民币17,676.55万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）全部转入公司一般账户，用于补充公司流动资金。“补充流动资金”项目募集资金余额中包含超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的人民币15,000.00万元，资金用于购买现金管理产品，现金管理产品到期后，已将15,000.00万元转入一般账户。公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用16,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.76%。公司已将超募资金永久补充流动资金的人民币16,000.00万元转入一般账户。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2023年7月10日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为4,255.63万元，本次拟置换金额为4,255.63万元；以自筹资金预先支付的发行费用金额合计为256.07万元，本次拟置换金额为256.07万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《青岛盘古智能制造股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2023）第030084号）。公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用。上述置换事宜已于2023年度完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为公司募投项目“盘古智能（上海）技术研发中心项目”已达到预定可使用状态，同意公司对该募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2025年8月，公司已按相关规定将上述项目募集资金专户中的节余募集资金4,739.84万元转入公司自有资金账户。尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金中人民币50,198.00万元在进行现金管理，其余存放在募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。截至2026年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目所需资金累计为人民币14,804.78万元，其中：使用银行承兑汇票支付并已从募集资金专用账户中置换的资金为人民币14,220.71万元；使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专用账户中置换的资金为人民币584.07万元。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况　　□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

转至盘古智能（301456）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。