|
| 智迪科技(301503)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
一步扩张。
营业成本 771,186,206.16 551,877,935.60 39.74% 随营业收入同向变动，叠加原材料价格上涨等因素影响。销售费用 11,168,437.83 9,182,953.73 21.62%管理费用 26,989,939.60 21,153,821.67 27.59%财务费用 26,955,896.39 -1,140,578.15 2,463.35% 主要系现金管理利息收入减少及汇兑损失增加。所得税费用 -2,206,865.80 3,565,028.63 -161.90% 主要系报告期利润总额减少所致。研发投入 37,012,409.62 34,302,012.63 7.90%经营活动产生的现金流量净额 11,246,340.81 104,268,863.32 -89.21% 随公司业务和规模的持续扩张，相关营运资金支出增加，且公司在手订单情况良好，存货储备有所上升。投资活动产生的现金流量净额 20,144,002.73 18,885,675.25 6.66%筹资活动产生的现金流量净额 1,337,132.63 -57,393,787.36 102.33% 主要系上年同期发放年度现金股利导致筹资活动现金流出较大。现金及现金等价物净增加额 24,152,299.69 69,673,602.18 -65.34% 主要系受上述因素的综合影响所致。期末现金及现金等价物余额 235,377,885.27 222,688,454.79 5.70%□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动资产 1,225,000.00 0.07% -0.07%
应付账款 518,282,269.35 28.30% 425,054,115.41 24.44% 3.86%
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险越南智迪科技有限公司 设立 报告期末总资产折合人民币71,305.33万元 越南 全资子公司 母公司通过战略指导与财务管控的模式，实现关键资源的垂直整合与风险管控，对重大事项拥有前置审批权。 盈利 65.19% 否说明 请参见本节“八、主要控股参股公司分析”相关内容。
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
注：受限货币资金为境外交易支付的交易保证金。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
, , . 42147440789, , . 752-. %
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 首次
公开
发行2023年07
月17
日 63,18
0.00 55,58
5.76 6,016
民币55,585.76万元。募集资金已于2023年7月6日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）审计并出具众环验字（2023）0600015号《验资报告》。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入44,196.10万元，其中，本报告期投入6,016.29万元，累计募集资金专用账户利息收入1,399.73万元、手续费支出12.45万元、发行费用税费支出74.26万元、汇兑损失234.08万元。截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为12,468.60万元，其中，存放在募集资金专项账户的余额为3,168.60万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为9,300.00万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
首次
公开
发行
人民
币普
通股
（A
股）2023年07
月17
日 计算
机外
设产
品扩
产项
目 生产
建设 否 24,6
9 24,6
9 4,90
5.56 21,7
因） 案》，同意公司结合实际业务需求，将募投项目“计算机外设产品扩产项目”达到预定可使用状态从2024年6月30日延长至2025年12月31日。
2、公司结合实际的经济环境、行业景气度、技术发展趋势及市场需求，于2025年2月25日召开第四
届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实施进度，将“研发中心建设项目”及“信息化系统升级项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。
3、公司于2025年12月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施
地点、延长实施期限及使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，同意公司结合实际业务需求，将“计算机外设产品扩产项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司超募资金总额为5,581.59万元，截至2026年6月30日，公司超募资金使用情况如下：
1、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况：
（1）公司于2023年8月8日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，2023年9月
13日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金人民币1,674.00万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
（2）公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2025年5
月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金人民币1,674.00万元永久补充流动资金。
（3）公司于2026年4月27日召开第四届董事会第七次会议，2026年6月16日召开2025年年度股
东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用超募资金1,674.00万元永久补充流动资金。截至2026年6月30日，公司尚未使用该笔资金。
截至2026年6月30日，公司使用超募资金永久补充流动资金累计金额为3,348.00万元。
2、使用闲置超募资金进行现金管理的情况：
公司于2026年5月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设前提下，使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
截至2026年6月30日，公司使用闲置超募资金进行现金管理余额为1,100.00万元。
存在擅自变
更募集资金
用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生
1、公司于2024年1月15日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，2024年1月
31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、延长实施期限、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司结合实际业务需求，增加公司全资子公司越南智迪科技有限公司为公司募集资金投资项目“计算机外设产品扩产项目”的实施主体、增加越南为该项目的实施地点。
2、公司于2024年5月9日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司结合实际业务需求，租赁现有厂区东南侧的珠海市高新区唐家湾镇金园一路6号作为募集资金投资项目“计算机外设产品扩产项目”的新增实施地点。
3、公司于2025年12月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施
地点、延长实施期限及使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，同意公司结合实际业务需求，增加珠海市智迪实业有限公司位于广东省珠海市唐家湾镇金峰西路金鼎工业园21号的房屋，作为募投项目“计算机外设产品扩产项目”的实施地点。募集资金投 适用报告期内发生资项目实施方式调整情况 1、公司于2024年1月15日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、延长实施期限、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司结合实际业务需求，增加公司全资子公司越南智迪科技有限公司为公司募集资金投资项目“计算机外设产品扩产项目”的实施主体、增加越南为该项目的实施地点，延长募投项目实施期限，调整募投项目内部投资结构，并使用不超过人民币9,780.35万元的募集资金分阶段向越南智迪增资和提供借款以实施募投项目。
2、公司于2026年5月29日召开第四届董事会第八次会议，2026年6月16日召开2025年年度股东
会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司结合募投项目实施情况，在募集资金投资总额不变的前提下，公司在越南智迪实施的部分募投项目“计算机外设产品扩产项目”实施方式由租赁厂房实施调整为自有厂房实施。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、公司于2023年8月8日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，2023年9月13
日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计2,745.20万元，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。公司已在2023年9月18日前置换完毕。
2、公司于2026年5月29日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募
投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目的实施期间，根据募投项目实际需要先以自有资金方式支付募投项目相关款项，在以自有资金支付后六个月内以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为12,468.60万元，其中，存放在募集资金专项账户的余额为3,168.60万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为9,300.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2026年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
公司之境外全资子公司越南智迪成立于2021年1月13日，位于越南北部海防市图山工业区，厂区占地面积约6万平方米，拥有注塑、模具、SMT、组装等全流程制造能力，主要生产键盘、鼠标等计算机外设产品。目前，越南智迪产能已
实现规模化释放，持续为集团收入增长赋能。本报告期，越南智迪实现营业收入35,727.01万元，同比增长116.72%；实现净利润965.52万元，同比增长3,206.76%。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2026-01-14 智迪科技5楼会议室 实地调研 机构 湖南聚力财富私募基金管理有限公司 详见公司2026年1月14日发布于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900032801&stockCode=301503&announcementId=1224933400&announcementTime=2026-01-14%2016:38会议室 实地调研 机构 杉树资产;深圳民沣;华熙控股 2026详见公司
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|