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| 汉朔科技(301275)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 -27,001,798.05 -9.52% 主要系锁汇业务实际交割损失 否公允价值变动损益 -62,434,901.22 -22.02% 主要系锁汇业务持仓浮亏 否资产减值 -13,588,357.70 -4.79% 主要系计提存货跌价准备 否其他收益 8,990,271.99 3.17% 主要系政府补助等 否信用减值损失 -15,866,570.03 -5.60% 主要系应收款项计提坏账准备 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例末未发生重大变动，因总资产余额较上年末明显增加，导致货币资金占比下降期存款余额增加
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第八节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“19、所有权或使用权受到限制的资产”的说明。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
资产
类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 其他变动 期末金额 资金来源金融衍生工具 338,721,200.00 -63,166,199.42 0.00 3,708,025,045.18 2,708,084,445.18 -34,033,774.74 1,338,661,800.00 自有资金其他 0.00 366,691.68 0.00 5,513,000,000.00 5,163,000,000.00 6,936,447.54 350,000,000.00 自有资金、募集资金基金 0.00 364,606.52 0.00 480,000,000.00 335,000,000.00 282,330.02 145,000,000.00 自有资金合计 338,721,200.00 -62,434,901.22 0.00 9,701,025,045.18 8,206,084,445.18 -26,814,997.18 0.00 1,833,661,800.00 --
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2025 首次
公开
发行2025年
03月
户中，用于募集资金投资项目的后续投入 0经中国证券监督管理委员会《关于同意汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1661号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,224.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.50元/股，本次发行募集资金总额为人民币116,160.00万元，扣除发行费用(不含增值税)人民币13,810.28万元后，实际募集资金净额为人民币102,349.72万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币45,070.34万元，尚未使用募集资金余额为人民币57,509.31万元，存放于公司募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
融资项
目名称 证券上
市日期 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 项目
性质 是否已
变更项
目(含
部分变
更) 募集资金
净额 募集资金承
诺投资总额 调整后投资
总额(1) 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2025年首次公开发行股票2025年03月11日 门店数字化解决方案产业化公司于2025年4月23日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币15,241.80万元，其中置换已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为12,894.88万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为2,346.92万元（不含增值税）。截至2025年6月30日，公司已完成上述置换事项。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金合计为57,509.31万元，其中闲置资金经批准用于现金管理的余额为23,500.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
具体类型 委托理财的资金
来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的 金额 逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品 自有资金 156,244.11 87,676.88 0 0银行理财产品 募集资金 54,000 23,500 0 0合计 210,244.11 111,176.88 0 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对已开展的外汇套期保值交易业务进行相应的会计核算处理。本报告期内，与套期保值业务相关的会计政策、会计核算未发生重大变更。报告期实际损益情况的说明 本报告期内，本集团开展以套期保值为目的的衍生品投资业务的实际损失为人民币8,998.12万元，其中计入投资收益的实际交割损失为人民币2,681.50万元，其中计入公允价值变动损益的持仓浮亏为人民币6,316.62万元。套期保值效果的说明 公司通过开展外汇套期保值的衍生品投资业务，降低外币贸易往来款项的汇率波动风险，避免因汇率大幅波动导致的财务损失。衍生品投资资金来源 公司及控股子公司决定开展的外汇套期保值业务的资金来源于公司日常经营所得自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （一）风险分析公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。具体风险分析如下：
1、汇率波动风险：外汇市场汇率波动频繁，套期保值合约的汇率可能与实际汇率不符，导致套期保值效果不理想，在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇套期保值产品汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失的风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇套期保值交易延期导致公司损失。
4、流动性风险：在某些情况下，外汇市场可能缺乏足够的交易量，导致企业难以在合理价格上买卖套期保值工具。
5、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以
对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。
（二）风险控制措施
1、为避免和降低汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免和降低汇兑损失。
2、公司已制订《外汇套期保值管理制度》，对业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流
程、信息隔离、风险控制等做出规定。公司将严格按照《外汇套期保值管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理。
3、为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值工作开展的合法性。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司根据银行提供的净值报告确认期末衍生品投资的公允价值。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2025年04月25日2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年04月25日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 公司经营情况及互动交流 详见公司于2025年4月27日披露于巨潮资讯网的《2025年4月25日投资者关系活动记录表》（编号：
2025-001）
2025年05月21日、2025年 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 公司业务情况介绍及互动交流 详见公司于2025年5月23日披露于巨潮资讯网的05月22日 《投资者关系活动记录表》（编号：2025-002）
2025年06月06日 深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninf
o.com.cn）“云访
谈” 栏目 网络平台
线上交流 其他 参加“乘风远航・走向广阔新天地——2024年度深市企业出海主题集体业绩说明会”的全体投资者 公司2024年度业绩情况及经营情况介绍、互动交流 详见公司于2025年6月6日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：2025-003）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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