中来股份(300393)_经营总结

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中来股份(300393)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南、四川、海南等多个省份。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　[注]交易性金融资产为公司对江苏中利集团股份有限公司下属企业的应收款项债务重组而获得冲抵债务的股票；应收款　　项融资为持有的信用较高的银行承兑汇票。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2019 公开　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2019年03 　　月22 　　日 100,0 　　00 98,97 　　2.21 2,094 　　2,396.04万元；本公司2025年半年度实际使用募集资金 2,094.11万元，2025年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.77万元。综上，公司累计已使用募集资金 79,221.98万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,402.81万元。此外，公司于2023年将节余募集资金合计人民币21,293.96万元用于永久补充流动资金。因此，截至2025年6月30日，募集资金账面实际余额为859.09万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　2019年公开发行可转换公司债券2019年03月22日年产1.5GW N型单晶双面TOPC 生产建设是 98,91 100,000 50,000 2,041.03 47,0利润。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途不适用及使用进展司具体实施，实施地点为江苏省泰州市，上述事项已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。2.公司于2021年3月29日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、延期及调整投资总额的议案》，同意对“年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目”的实施主体、实施地点以及达到预定可使用状态日期进行变更，实施地点由浙江省衢州市绿色产业集聚区变更为江苏省姜堰经济开发区，该事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生1.公司于2020年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将部分可转换公司债券募集资金用途变更为“N型双面高效电池配套2GW组件项目”和“高效电池关键技术研发项目”，以上项目由公司控股子公司泰州中来公司具体实施，上述事项已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。2.公司于2021年3月29日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、延期及调整投资总额的议案》，同意对“年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目”的实施主体、实施地点以及达到预定可使用状态日期进行变更，实施主体变更为公司控股子公司泰州中来公司，该事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用1.公司于2020年5月28日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司控股子公司泰州中来公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,062.75万元。公司已于2021年1月14日向募集资金专户归还该笔置换资金10,062.75万元。用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2020年4月3日将实际使用的闲置募集资金暂时补充流动资金48,970万元归还至公司募集资金专用账户。2.公司于2020年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过50,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。　　公司已于2021年4月6日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金50,000万元全部归还至募集资金专户。3.公司于2021年4月22日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过36,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2022年4月20日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金36,000万元全部归还至募集资金专户。4.公司于2022年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过28,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2023年4月19日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金28,000万元全部归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额适用公司于2023年4月24日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集及原因资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募投项目结项，并将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，其他待以募集资金支付的项目尾款将继续存放于募集资金专户，公司将继续通过募集资金专户支付尾款。2023年，公司实际将节余募集资金21,293.96万元用于永久补充流动资金。具体节余原因为:1.N型双面高效电池配套2GW组件项目：泰州中来公司为保障该募投项目的快速推进，自2020年4月7日至2020年5月14日以自筹资金对募投项目进行先期投入，先期实际投资金额为10,062.75万元。鉴于可转债募集资金到账日为2019年3月1日，距离泰州中来公司于2020年6月以10,062.75万元募集资金置换预先投入的自筹资金已超出了六个月的时限，不符合以募集资金置换先期投入的相关条件，因此该部分投入未使用募集资金。2.年产1.5GW N型单晶双面TOPCon电池项目：泰州中来公司在推进该项目建设过程中，在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，合理配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低了投资成本，因此产生部分节余。尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，募集资金账面实际余额为859.09万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。尚未使用的募集资金后续将继续用于可转债募投项目的尾款支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况鉴于可转债募集资金到账日为2019年3月1日，距离泰州中来公司于2020年6月5日以10,062.75万元募集资金置换项目预先投入的自筹资金，已超出了六个月的时限，违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条的规定。公司已于2021年1月14日向募集资金专户归还该笔置换资金10,062.75万元。注：[1] 组件项目报告期内投入金额为负，系因部分款项退回，退款金额高于支出金额所致。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　注：[1] 翡膜考特高新材料有限公司注册资本单位为欧元2,500,000元。　　大影响。　　四川雁坤新能源有限公司新增报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。绍兴羲和新能源有限责任公司新增报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。广西贵港雁通新能源有限公司转让报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。三门峡中来新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。宜阳县中来新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。永宁县中来新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。固安县中来能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。普洱元广新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。天水众徕新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。定西中来新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。渭源中来新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。庐江县中来新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。清水县中来新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。修水县中来电力工程有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。天水鑫辉新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。甘谷中来新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。平凉市鑫辉新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。庄浪中来新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。十堰中来新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。环县中来新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。泾川中来新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。平凉市旭辉新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。永丰县中来分布式新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。景泰县中来新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。皋兰中来新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。固始县中来新能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。安化县中来分布式能源有限公司注销报告期内，对公司经营业务未产生重大影响。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年05月09日价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn/）　　网络互动网络平台线上　　交流其他线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者主要回复了投资者们关心的公司产品销售的营销策略、户用分布式业务的优势、海外市场的布局情况、电池研发创新方向、御风组件市场推广情况等问题。本次以网络文字回复方式进行，未提供相关纸质资料。详见公司于2025年5月9日披露的投资者关系活动记录表（编号：　　2025-01）　　　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　公司于2025年4月制定了《市值管理制度》。　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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